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EURP11 x OURO11
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O ativo EURP11 deixou de ser negociado em 19/12/2024.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| EURP11 | OURO11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | TREND ETF MSCI EUROPA | |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | Europa | Global |
| Índice | MSCI Europe IMI | Índice Futuro de Ouro B3 |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,39% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | EURP11 | 1,1% | 2,5% | 4,6% | 1,0% | 7,5% | 2,5% | 3,7% | 3,5% | -2,9% | -0,2% | 1,6% | 1,9% | 29,7% |
| OURO11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| EURP11 | OURO11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000110 | 99,94% | LFT 01/03/2030 | 34,04% |
| 0,07% | LFT 01/09/2028 | 30,34% | |
| 0,07% | LFT 01/09/2027 | 19,58% | |
| Outros | -0,02% | LFT 01/03/2028 | 17,62% |
| Outros | -1,58% | ||
| Referência: Nov/2024 | Referência: Jul/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| EURP11 | OURO11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | — | -24,60% |
| Data Max. Drawdown | — | 16/07/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 15/01/2021 | 14/01/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| EURP11 | OURO11 |
|---|
| Nome do fundo | TREND ETF MSCI EUROPA |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | Europa | Global |
| Índice | MSCI Europe IMI | Índice Futuro de Ouro B3 |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,39% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,39% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,14% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 104.770.732,98 | |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,32 | |
| Número de cotistas | 725 | |
| Cotação | 13,19 | 97,39 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000110 - 99,94% | LFT 01/03/2030 - 34,04% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,07% | LFT 01/09/2028 - 30,34% |
| 3º | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,07% | LFT 01/09/2027 - 19,58% |
| 4º | Outros - -0,02% | LFT 01/03/2028 - 17,62% |
| 5º | Outros - -1,58% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.595.988/0001-51 | 63.728.394/0001-19 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 15/01/2021 | 14/01/2026 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/eurp11/ | bradescoasset.com.br/fundos/etfs-b-index/OURO11/ |
