MenuSVAL11 x ETHY11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| ETHY11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | DEX VettaFi NEOS Ethereum High Income Index | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | Dex ETFs | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ETHY11 | -13,4% | -30,6% | 5,8% | 0,2% | -8,2% | -41,5% | |||||||
| SVAL11 | 1,7% | -1,7% | -2,4% | 4,1% | 1,7% | 3,4% | ||||||||
| 2025 | ETHY11 | -2,0% | -2,0% | |||||||||||
| SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% |
Carteira
| ETHY11 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| XPINVESTIMEN | 99,63% | 9000188 | 99,87% |
| 3,05% | 0,08% | ||
| Outros | -2,65% | Outros | 0,05% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ETHY11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -41,53% | 3,40% |
| 12 meses | 21,37% | |
| Últimos 3 anos | 47,35% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 57,91% | 16,47% |
| 12 meses | 17,70% | |
| Últimos 3 anos | 23,18% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,39 | |
| Últimos 3 anos | 0,05 | |
| Max. Drawdown | -47,45% | -35,34% |
| Data Max. Drawdown | 24/02/2026 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 16/12/2025 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ETHY11 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | DEX VettaFi NEOS Ethereum High Income Index | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | Dex ETFs | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -12,44% | 2,43% |
| Retorno 12 meses | 21,37% | |
| Patrimônio líquido | R$ 40.418.322,73 | R$ 67.215.120,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,72 | R$ 0,34 |
| Número de cotistas | 3.261 | 6.170 |
| Cotação | 58,15 | 142,33 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | XPINVESTIMEN - 99,63% | 9000188 - 99,87% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,05% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08% |
| 3º | Outros - -2,65% | Outros - 0,05% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 63.829.366/0001-98 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 16/12/2025 | 13/07/2022 |
| Site | buenavista.capital/ethy11 | investoetf.com/sval11/ |
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