MenuPHIP11 x ETHY11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| ETHY11 | PHIP11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | DEX VettaFi NEOS Ethereum High Income Index | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection |
| Provedor do índice | Dex ETFs | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ETHY11 | -13,4% | -30,6% | 5,8% | 0,2% | -8,2% | -41,5% | |||||||
| PHIP11 | 1,0% | 2,1% | -0,6% | 1,9% | 0,0% | 4,5% | ||||||||
| 2025 | ETHY11 | -2,0% | -2,0% | |||||||||||
| PHIP11 | 0,5% | 2,7% | 2,1% | 0,1% | -0,3% | 1,4% | 0,4% | 0,7% | 2,1% | 0,2% | 10,4% |
Carteira
| ETHY11 | PHIP11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| XPINVESTIMEN | 99,63% | NTN-B 15/05/2029 | 13,25% |
| 3,05% | NTN-B 15/08/2030 | 13,25% | |
| Outros | -2,65% | NTN-B 15/08/2028 | 13,24% |
| NTN-B 15/05/2055 | 6,04% | ||
| NTN-B 15/08/2050 | 6,04% | ||
| NTN-B 15/08/2060 | 6,03% | ||
| NTN-B 15/05/2045 | 6,03% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 6,03% | ||
| NTN-B 15/05/2037 | 6,00% | ||
| NTN-B 15/05/2035 | 5,99% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ETHY11 | PHIP11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -41,53% | 4,46% |
| 12 meses | 10,05% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 57,91% | 5,85% |
| 12 meses | 5,75% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,82 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -47,45% | -2,57% |
| Data Max. Drawdown | 24/02/2026 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 19 | |
| Lançamento | 16/12/2025 | 16/12/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ETHY11 | PHIP11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | DEX VettaFi NEOS Ethereum High Income Index | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection |
| Provedor do índice | Dex ETFs | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -12,44% | -0,67% |
| Retorno 12 meses | 10,05% | |
| Patrimônio líquido | R$ 40.418.322,73 | R$ 632.414.320,01 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,72 | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 3.261 | 115 |
| Cotação | 58,15 | 117,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | XPINVESTIMEN - 99,63% | NTN-B 15/05/2029 - 13,25% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,05% | NTN-B 15/08/2030 - 13,25% |
| 3º | Outros - -2,65% | NTN-B 15/08/2028 - 13,24% |
| 4º | NTN-B 15/05/2055 - 6,04% | |
| 5º | NTN-B 15/08/2050 - 6,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.829.366/0001-98 | 58.312.917/0001-01 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Phronesis Investimentos Ltda. |
| Administrador | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 16/12/2025 | 16/12/2024 |
| Site | buenavista.capital/ethy11 | phip11.phronesisinvestimentos.com.br/ |
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