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ETHY11 x NLFA11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ETHY11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | DEX VettaFi NEOS Ethereum High Income Index | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | Dex ETFs | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ETHY11 | -10,7% | -28,7% | 8,7% | 2,9% | -6,9% | -20,0% | 9,9% | -41,7% | |||||
| NLFA11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,3% | 7,3% | ||||||
| 2025 | ETHY11 | 0,8% | 0,8% | |||||||||||
| NLFA11 | 0,3% | 0,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ETHY11 | NLFA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| XPINVESTIMEN | 99,81% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 11,24% |
| 3,15% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 6,81% | |
| Outros | -2,96% | SANTANDER BR - 22/05/2029 | 6,49% |
| BRADESCO - 26/02/2029 | 6,10% | ||
| BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 | 5,76% | ||
| Banco Safra - 02/04/2029 | 5,43% | ||
| NU FINANCEIRA S - 05/03/2029 | 5,03% | ||
| SICREDI - 08/01/2029 | 4,15% | ||
| BRADESCO - 15/09/2028 | 3,93% | ||
| SANTANDER BR - 10/02/2028 | 3,77% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ETHY11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -41,70% | 7,31% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 57,10% | 0,50% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -52,30% | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 25/06/2026 | 19/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 3 |
| Lançamento | 16/12/2025 | 17/12/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ETHY11 | NLFA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | DEX VettaFi NEOS Ethereum High Income Index | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | Dex ETFs | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 10,36% | 1,20% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 39.247.411,32 | R$ 193.640.713,66 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,42 | R$ 1,60 |
| Número de cotistas | 3.840 | 3.828 |
| Cotação | 49,24 | 107,72 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | XPINVESTIMEN - 99,81% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,15% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81% |
| 3º | Outros - -2,96% | SANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49% |
| 4º | BRADESCO - 26/02/2029 - 6,10% | |
| 5º | BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.829.366/0001-98 | 63.734.820/0001-27 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Nu Asset Management |
| Administrador | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 16/12/2025 | 17/12/2025 |
| Site | buenavista.capital/ethy11 | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 |
