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IVVB11 x ETHY11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ETHY11 | IVVB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | DEX VettaFi NEOS Ethereum High Income Index | S&P 500 |
| Provedor do índice | Dex ETFs | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,23% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ETHY11 | -10,7% | -28,7% | 8,7% | 2,9% | -6,9% | -20,0% | 9,9% | -41,7% | |||||
| IVVB11 | -3,2% | -3,4% | -4,2% | 5,9% | 6,9% | 1,2% | 0,0% | 2,7% | ||||||
| 2025 | ETHY11 | 0,8% | 0,8% | |||||||||||
| IVVB11 | -3,3% | -0,4% | -8,7% | -1,2% | 6,9% | -0,3% | 5,3% | -1,0% | 1,5% | 3,4% | -0,5% | 3,2% | 4,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ETHY11 | IVVB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| XPINVESTIMEN | 99,81% | ISHARES CORE SP500 | 99,92% |
| 3,15% | Outros | 0,08% | |
| Outros | -2,96% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ETHY11 | IVVB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -41,70% | 2,71% |
| 12 meses | — | 13,83% |
| Últimos 3 anos | — | 83,45% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 57,10% | 12,01% |
| 12 meses | — | 11,78% |
| Últimos 3 anos | — | 14,75% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,01 |
| Últimos 3 anos | — | 0,62 |
| Max. Drawdown | -52,30% | -30,71% |
| Data Max. Drawdown | 25/06/2026 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 577 |
| Lançamento | 16/12/2025 | 29/04/2014 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ETHY11 | IVVB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | DEX VettaFi NEOS Ethereum High Income Index | S&P 500 |
| Provedor do índice | Dex ETFs | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,23% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,23% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 10,36% | 1,45% |
| Retorno 12 meses | 13,83% | |
| Patrimônio líquido | R$ 39.247.411,32 | R$ 7.216.271.649,39 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,42 | R$ 54,35 |
| Número de cotistas | 3.840 | 224.121 |
| Cotação | 49,24 | 435,70 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | XPINVESTIMEN - 99,81% | ISHARES CORE SP500 - 99,92% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,15% | Outros - 0,08% |
| 3º | Outros - -2,96% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 63.829.366/0001-98 | 19.909.560/0001-91 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. |
| Administrador | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 16/12/2025 | 29/04/2014 |
| Site | buenavista.capital/ethy11 | www.blackrock.com/br/products/251902/ishares-sp-500-fi-em-cotas-de-fundo-de-ndice-inv-no-exterior-fund |
