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IMAB11 x ETHY11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IMAB11ETHY11
ETHY11IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceDEX VettaFi NEOS Ethereum High Income IndexIMA-B
Provedor do índiceDex ETFsAnbima
Taxa de adm. total0,98%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ETHY11-13,4%-30,6%5,8%0,9%-35,8%
IMAB111,2%1,7%0,0%0,4%3,3%
2025ETHY11-2,0%-2,0%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%

Carteira

ETHY11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
XPINVESTIMEN99,82%NTN-B 15/05/203512,07%
2,69%NTN-B 15/08/202611,91%
Outros-2,51%NTN-B 15/08/202811,32%
NTN-B 15/08/203010,79%
NTN-B 15/08/20509,88%
NTN-B 15/05/20458,34%
NTN-B 15/05/20556,44%
NTN-B 15/05/20276,43%
NTN-B 15/08/20406,17%
NTN-B 15/08/20325,56%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

ETHY11IMAB11
Retorno
No ano-35,85%3,34%
12 meses11,91%
Últimos 3 anos25,70%
Desvio Padrão
No ano67,35%5,11%
12 meses4,55%
Últimos 3 anos5,66%
Índice Sharpe
12 meses-0,60
Últimos 3 anos-0,86
Max. Drawdown-47,45%-17,01%
Data Max. Drawdown24/02/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)120
Lançamento16/12/202517/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

ETHY11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceDEX VettaFi NEOS Ethereum High Income IndexIMA-B
Provedor do índiceDex ETFsAnbima
Taxa de adm. total0,98%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,98%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,07%1,45%
Retorno 12 meses11,91%
Patrimônio líquidoR$ 28.016.614,76R$ 3.253.010.488,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,55R$ 15,08
Número de cotistas2.89314.872
Cotação63,80112,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºXPINVESTIMEN - 99,82%NTN-B 15/05/2035 - 12,07%
2ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,69%NTN-B 15/08/2026 - 11,91%
3ºOutros - -2,51%NTN-B 15/08/2028 - 11,32%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,79%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,88%

Outras Informações

CNPJ63.829.366/0001-9831.024.153/0001-00
GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDAItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorHedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LtdaItaú Unibanco S.A.
Lançamento16/12/202517/05/2019
Sitebuenavista.capital/ethy11www.itnow.com.br/imab11/

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