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IB5M11 x ETHY11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IB5M11ETHY11
ETHY11IB5M11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceDEX VettaFi NEOS Ethereum High Income IndexIMA-B 5+
Provedor do índiceDex ETFsAnbima
Taxa de adm. total0,98%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ETHY11-13,4%-30,6%5,8%0,2%-6,1%-40,2%
IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-1,2%3,4%
2025ETHY11-2,0%-2,0%
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%

Carteira

ETHY11IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
XPINVESTIMEN99,63%NTN-B 15/05/203521,09%
3,05%NTN-B 15/08/205017,67%
Outros-2,65%NTN-B 15/05/204514,81%
NTN-B 15/05/205511,32%
NTN-B 15/08/204011,06%
NTN-B 15/08/20329,25%
NTN-B 15/08/20608,17%
NTN-B 15/05/20335,52%
NTN-B 15/05/20370,91%
NTN-B 15/05/20310,18%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

ETHY11IB5M11
Retorno
No ano-40,20%3,43%
12 meses8,91%
Últimos 3 anos16,89%
Desvio Padrão
No ano58,15%7,08%
12 meses6,57%
Últimos 3 anos7,99%
Índice Sharpe
12 meses-0,97
Últimos 3 anos-0,94
Max. Drawdown-47,45%-19,09%
Data Max. Drawdown24/02/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)267
Lançamento16/12/202501/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

ETHY11IB5M11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceDEX VettaFi NEOS Ethereum High Income IndexIMA-B 5+
Provedor do índiceDex ETFsAnbima
Taxa de adm. total0,98%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,98%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-11,24%-2,02%
Retorno 12 meses8,91%
Patrimônio líquidoR$ 36.873.845,77R$ 845.563.536,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,72R$ 2,03
Número de cotistas3.2125.655
Cotação59,47123,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºXPINVESTIMEN - 99,63%NTN-B 15/05/2035 - 21,09%
2ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,05%NTN-B 15/08/2050 - 17,67%
3ºOutros - -2,65%NTN-B 15/05/2045 - 14,81%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,32%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,06%

Outras Informações

CNPJ63.829.366/0001-9832.880.663/0001-34
GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDAItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorHedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LtdaItaú Unibanco S.A.
Lançamento16/12/202501/09/2019
Sitebuenavista.capital/ethy11www.itnow.com.br/ib5m11/

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