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IB5M11 x ETHY11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IB5M11ETHY11
ETHY11IB5M11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceDEX VettaFi NEOS Ethereum High Income IndexIMA-B 5+
Provedor do índiceDex ETFsAnbima
Taxa de adm. total0,98%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ETHY11-13,4%-30,6%5,8%0,9%-35,8%
IB5M110,8%2,5%-1,0%0,4%2,8%
2025ETHY11-2,0%-2,0%
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%

Carteira

ETHY11IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
XPINVESTIMEN99,82%NTN-B 15/05/203521,32%
2,69%NTN-B 15/08/205017,46%
Outros-2,51%NTN-B 15/05/204514,74%
NTN-B 15/05/205511,37%
NTN-B 15/08/204010,90%
NTN-B 15/08/20329,82%
NTN-B 15/08/20608,06%
NTN-B 15/05/20335,17%
NTN-B 15/05/20370,65%
NTN-B 15/05/20310,50%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

ETHY11IB5M11
Retorno
No ano-35,85%2,81%
12 meses11,77%
Últimos 3 anos22,70%
Desvio Padrão
No ano67,35%7,39%
12 meses6,74%
Últimos 3 anos8,17%
Índice Sharpe
12 meses-0,43
Últimos 3 anos-0,70
Max. Drawdown-47,45%-19,09%
Data Max. Drawdown24/02/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)267
Lançamento16/12/202501/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

ETHY11IB5M11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceDEX VettaFi NEOS Ethereum High Income IndexIMA-B 5+
Provedor do índiceDex ETFsAnbima
Taxa de adm. total0,98%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,98%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,07%1,94%
Retorno 12 meses11,77%
Patrimônio líquidoR$ 28.016.614,76R$ 877.989.708,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,55R$ 2,61
Número de cotistas2.8935.266
Cotação63,80122,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºXPINVESTIMEN - 99,82%NTN-B 15/05/2035 - 21,32%
2ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,69%NTN-B 15/08/2050 - 17,46%
3ºOutros - -2,51%NTN-B 15/05/2045 - 14,74%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,37%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 10,90%

Outras Informações

CNPJ63.829.366/0001-9832.880.663/0001-34
GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDAItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorHedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LtdaItaú Unibanco S.A.
Lançamento16/12/202501/09/2019
Sitebuenavista.capital/ethy11www.itnow.com.br/ib5m11/

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