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Comparador

IB5M11 x ETHY11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

ETHY11IB5M11
Nome do fundo
GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDAItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceDEX VettaFi NEOS Ethereum High Income IndexIMA-B 5+
Provedor do índiceDex ETFsAnbima
Taxa de adm. total0,98%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ETHY11-10,7%-28,7%8,7%2,9%-6,9%-20,0%8,6%-42,4%
IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%-0,2%1,7%
2025ETHY110,8%0,8%
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

ETHY11IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
XPINVESTIMEN99,78%NTN-B 15/05/203520,63%
2,88%NTN-B 15/08/205017,80%
Outros-2,67%NTN-B 15/05/204514,62%
NTN-B 15/08/204011,29%
NTN-B 15/05/205511,22%
NTN-B 15/08/20329,36%
NTN-B 15/08/20608,29%
NTN-B 15/05/20335,70%
NTN-B 15/05/20371,09%
LFT 01/09/20270,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

ETHY11IB5M11
Retorno
No ano-42,38%1,68%
12 meses—4,69%
Últimos 3 anos—9,54%
Desvio Padrão
No ano57,49%7,77%
12 meses—7,07%
Últimos 3 anos—7,98%
Índice Sharpe
12 meses—-1,39
Últimos 3 anos—-1,21
Max. Drawdown-52,30%-19,09%
Data Max. Drawdown25/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—267
Lançamento16/12/202501/09/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

ETHY11IB5M11
Nome do fundo

Classificação

GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDAItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceDEX VettaFi NEOS Ethereum High Income IndexIMA-B 5+
Provedor do índiceDex ETFsAnbima
Taxa de adm. total0,98%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,98%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,44%-0,52%
Retorno 12 meses4,69%
Patrimônio líquidoR$ 38.041.000,91R$ 819.291.227,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,51R$ 2,03
Número de cotistas3.8266.182
Cotação48,67121,06

5 Principais Ativos na Carteira

1ºXPINVESTIMEN - 99,78%NTN-B 15/05/2035 - 20,63%
2ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,88%NTN-B 15/08/2050 - 17,80%
3ºOutros - -2,67%NTN-B 15/05/2045 - 14,62%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,29%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,22%

Outras Informações

CNPJ63.829.366/0001-9832.880.663/0001-34
GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDAItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorHedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LtdaItaú Unibanco S.A.
Lançamento16/12/202501/09/2019
Sitebuenavista.capital/ethy11www.itnow.com.br/ib5m11/