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ETHY11 x GENB11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ETHY11 | GENB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | DEX VettaFi NEOS Ethereum High Income Index | S&P/B3 Ingenius |
| Provedor do índice | Dex ETFs | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ETHY11 | -10,7% | -28,7% | 8,7% | 2,9% | -6,9% | -20,0% | 10,5% | -41,4% | |||||
| GENB11 | -9,3% | -8,7% | -0,9% | 12,4% | 12,9% | -6,1% | 1,9% | -0,4% | ||||||
| 2025 | ETHY11 | 0,8% | 0,8% | |||||||||||
| GENB11 | -5,2% | -2,2% | -10,0% | 4,4% | 9,9% | 2,6% | 0,8% | -0,7% | 0,4% | 3,0% | -6,8% | 0,1% | -5,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ETHY11 | GENB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| XPINVESTIMEN | 99,78% | GOGL34 | 20,01% |
| 2,88% | AVGO34 | 13,42% | |
| Outros | -2,67% | NVDC34 | 13,05% |
| AMZO34 | 8,35% | ||
| AAPL34 | 6,64% | ||
| P2AN34 | 5,35% | ||
| C2RW34 | 4,89% | ||
| M1TA34 | 4,33% | ||
| VISA34 | 3,93% | ||
| ORCL34 | 3,79% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ETHY11 | GENB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -41,40% | -0,43% |
| 12 meses | — | -4,42% |
| Últimos 3 anos | — | 115,75% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 57,33% | 22,70% |
| 12 meses | — | 19,94% |
| Últimos 3 anos | — | 23,87% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,96 |
| Últimos 3 anos | — | 0,69 |
| Max. Drawdown | -52,30% | -51,25% |
| Data Max. Drawdown | 25/06/2026 | 07/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 452 |
| Lançamento | 16/12/2025 | 23/07/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ETHY11 | GENB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | DEX VettaFi NEOS Ethereum High Income Index | S&P/B3 Ingenius |
| Provedor do índice | Dex ETFs | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 10,94% | -0,27% |
| Retorno 12 meses | -4,42% | |
| Patrimônio líquido | R$ 37.788.455,61 | R$ 25.627.803,65 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,43 | R$ 0,12 |
| Número de cotistas | 3.838 | 1.072 |
| Cotação | 49,50 | 18,36 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | XPINVESTIMEN - 99,78% | GOGL34 - 20,01% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,88% | AVGO34 - 13,42% |
| 3º | Outros - -2,67% | NVDC34 - 13,05% |
| 4º | AMZO34 - 8,35% | |
| 5º | AAPL34 - 6,64% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.829.366/0001-98 | 42.134.357/0001-02 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 16/12/2025 | 23/07/2021 |
| Site | buenavista.capital/ethy11 | www.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etf |
