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Comparador

XFIX11 x ETHE11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

ETHE11XFIX11
Nome do fundo
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosFIIs
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceNasdaq Ethereum Reference PriceIFIX-L
Provedor do índiceNasdaqB3
Taxa de adm. total0,70%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ETHE11-13,3%-30,2%10,4%3,0%-9,2%-20,6%13,4%-43,8%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%-0,1%1,3%
2025ETHE11-7,6%-31,2%-21,6%-1,7%41,7%-6,8%53,0%13,2%-5,8%-5,7%-21,5%-1,1%-22,7%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024ETHE110,4%49,3%5,7%-16,0%31,3%-5,5%-2,0%-23,6%-1,3%4,1%48,0%-3,2%82,4%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

ETHE11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ETHE11 - CLASSE B99,87%KNCR118,21%
ETHE11 - CLASSE C0,06%KNIP115,33%
LFT 01/03/20290,05%BTLG115,11%
Outros0,01%XPML114,93%
HGLG114,73%
TRXF114,10%
XPLG113,57%
VCJR113,39%
MXRF113,29%
KNRI113,28%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

ETHE11XFIX11
Retorno
No ano-43,76%1,35%
12 meses-31,97%9,30%
Últimos 3 anos-0,75%20,07%
Desvio Padrão
No ano64,42%6,95%
12 meses66,67%6,82%
Últimos 3 anos63,38%7,08%
Índice Sharpe
12 meses-0,70-0,79
Últimos 3 anos-0,21-0,92
Max. Drawdown-80,00%-15,59%
Data Max. Drawdown30/06/202219/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)—148
Lançamento17/08/202130/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

ETHE11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosFIIs
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceNasdaq Ethereum Reference PriceIFIX-L
Provedor do índiceNasdaqB3
Taxa de adm. total0,70%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,70%0,29%
% limite do PL para empréstimo0,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias13,68%-0,37%
Retorno 12 meses-31,97%9,30%
Patrimônio líquidoR$ 228.616.263,80R$ 54.865.754,29
Negociação diária média (R$ MM)R$ 6,70R$ 0,28
Número de cotistas16.24617.443
Cotação26,6013,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºETHE11 - CLASSE B - 99,87%KNCR11 - 8,21%
2ºETHE11 - CLASSE C - 0,06%KNIP11 - 5,33%
3ºLFT 01/03/2029 - 0,05%BTLG11 - 5,11%
4ºOutros - 0,01%XPML11 - 4,93%
5ºHGLG11 - 4,73%

Outras Informações

CNPJ41.907.631/0001-7636.046.508/0001-78
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Genial. S.ABanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/08/202130/11/2020
Sitewww.hashdex.com/ethe11www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/