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ETHE11 x XB5011
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ETHE11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Nasdaq Ethereum Reference Price | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | Nasdaq | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ETHE11 | -13,3% | -30,2% | 10,4% | 3,0% | -9,2% | -20,6% | 9,6% | -45,6% | |||||
| XB5011 | 1,9% | 2,5% | -1,6% | 2,1% | -0,3% | -3,0% | 1,3% | 2,8% | ||||||
| 2025 | ETHE11 | -7,6% | -31,2% | -21,6% | -1,7% | 41,7% | -6,8% | 53,0% | 13,2% | -5,8% | -5,7% | -21,5% | -1,1% | -22,7% |
| XB5011 | -0,3% | -0,3% | ||||||||||||
| 2024 | ETHE11 | 0,4% | 49,3% | 5,7% | -16,0% | 31,3% | -5,5% | -2,0% | -23,6% | -1,3% | 4,1% | 48,0% | -3,2% | 82,4% |
| XB5011 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ETHE11 | XB5011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ETHE11 - CLASSE B | 99,87% | NTN-B 15/08/2050 | 99,94% |
| ETHE11 - CLASSE C | 0,06% | 0,05% | |
| LFT 01/03/2029 | 0,05% | Outros | 0,01% |
| Outros | 0,01% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ETHE11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -45,62% | 2,81% |
| 12 meses | -37,27% | — |
| Últimos 3 anos | -2,50% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 63,99% | 10,32% |
| 12 meses | 66,54% | — |
| Últimos 3 anos | 63,39% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,76 | — |
| Últimos 3 anos | -0,22 | — |
| Max. Drawdown | -80,00% | -5,80% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2022 | 09/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 17/08/2021 | 08/12/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ETHE11 | XB5011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Nasdaq Ethereum Reference Price | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | Nasdaq | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,46% | 2,01% |
| Retorno 12 meses | -37,27% | |
| Patrimônio líquido | R$ 237.448.324,66 | R$ 205.982.212,48 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 6,51 | R$ 0,12 |
| Número de cotistas | 16.266 | 263 |
| Cotação | 25,72 | 51,66 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ETHE11 - CLASSE B - 99,87% | NTN-B 15/08/2050 - 99,94% |
| 2º | ETHE11 - CLASSE C - 0,06% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,05% |
| 3º | LFT 01/03/2029 - 0,05% | Outros - 0,01% |
| 4º | Outros - 0,01% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 41.907.631/0001-76 | 63.698.764/0001-12 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Genial. S.A | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 17/08/2021 | 08/12/2025 |
| Site | www.hashdex.com/ethe11 | www.xpasset.com.br/fundos/xb5011 |
