MenuETHE11 x XB3011
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| ETHE11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Nasdaq Ethereum Reference Price | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | Nasdaq | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ETHE11 | -13,3% | -30,2% | 10,4% | 3,0% | -7,0% | -36,0% | |||||||
| XB3011 | 0,5% | 0,9% | 1,0% | 0,7% | 3,2% | |||||||||
| 2025 | ETHE11 | -7,6% | -31,2% | -21,6% | -1,7% | 41,7% | -6,8% | 53,0% | 13,2% | -5,8% | -5,7% | -21,5% | -1,1% | -22,7% |
| XB3011 | ||||||||||||||
| 2024 | ETHE11 | 0,4% | 49,3% | 5,7% | -16,0% | 31,3% | -5,5% | -2,0% | -23,6% | -1,3% | 4,1% | 48,0% | -3,2% | 82,4% |
| XB3011 |
Carteira
| ETHE11 | XB3011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ETHE11 - CLASSE B | 99,89% | NTN-B 15/08/2030 | 99,97% |
| ETHE11 - CLASSE C | 0,06% | 0,02% | |
| LFT 01/09/2029 | 0,04% | Outros | 0,00% |
| Outros | 0,00% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ETHE11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -36,00% | |
| 12 meses | -27,79% | |
| Últimos 3 anos | 14,14% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 63,09% | |
| 12 meses | 65,24% | |
| Últimos 3 anos | 62,49% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,64 | |
| Últimos 3 anos | -0,13 | |
| Max. Drawdown | -80,00% | -1,94% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2022 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 18 | |
| Lançamento | 17/08/2021 | 24/02/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ETHE11 | XB3011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Nasdaq Ethereum Reference Price | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | Nasdaq | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -9,99% | 0,82% |
| Retorno 12 meses | -27,79% | |
| Patrimônio líquido | R$ 273.051.314,35 | R$ 41.361.080,87 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 4,65 | R$ 0,41 |
| Número de cotistas | 16.691 | 144 |
| Cotação | 30,27 | 51,71 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ETHE11 - CLASSE B - 99,89% | NTN-B 15/08/2030 - 99,97% |
| 2º | ETHE11 - CLASSE C - 0,06% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 3º | LFT 01/09/2029 - 0,04% | Outros - 0,00% |
| 4º | Outros - 0,00% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 41.907.631/0001-76 | 64.802.589/0001-24 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Genial. S.A | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 17/08/2021 | 24/02/2026 |
| Site | www.hashdex.com/ethe11 | www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/ |
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