SPYI11 x ETHE11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| ETHE11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | Nasdaq Ethereum Reference Price | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | Nasdaq | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,83% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ETHE11 | 3,9% | 3,9% | |||||||||||
| SPYI11 | -1,6% | -1,6% | ||||||||||||
| 2025 | ETHE11 | -7,6% | -31,2% | -21,6% | -1,7% | 41,7% | -6,8% | 53,0% | 13,2% | -5,8% | -5,7% | -21,5% | -1,1% | -22,7% |
| SPYI11 | -3,6% | -0,7% | -7,0% | -1,2% | 5,1% | -1,2% | 5,0% | -1,2% | 0,5% | 3,1% | -0,1% | 4,0% | 2,0% | |
| 2024 | ETHE11 | 0,4% | 49,3% | 5,7% | -16,0% | 31,3% | -5,5% | -2,0% | -23,6% | -1,3% | 4,1% | 48,0% | -3,2% | 82,4% |
| SPYI11 | 3,3% | 3,6% | 3,9% | -0,4% | 5,8% | 7,2% | 3,1% | 0,9% | -1,5% | 5,2% | 9,8% | 0,7% | 49,9% |
Carteira
| ETHE11 | SPYI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ETHE11 - CLASSE B | 99,87% | NEOS S&P 500 High Income ETF | 99,99% |
| LFT 01/09/2028 | 0,07% | 0,08% | |
| ETHE11 - CLASSE C | 0,06% | Outros | -0,07% |
| Outros | -0,01% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ETHE11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,87% | -1,58% |
| 12 meses | -20,41% | 1,21% |
| Últimos 3 anos | 162,31% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | 71,17% | 15,95% |
| Últimos 3 anos | 61,15% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,49 | -0,84 |
| Últimos 3 anos | 0,40 | |
| Max. Drawdown | -80,00% | -18,66% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2022 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 259 | |
| Lançamento | 17/08/2021 | 14/11/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ETHE11 | SPYI11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | Nasdaq Ethereum Reference Price | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | Nasdaq | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,25% | 2,70% |
| Retorno 12 meses | -20,41% | 1,21% |
| Patrimônio líquido | R$ 416.592.098,48 | R$ 259.866.191,37 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 17,13 | R$ 4,31 |
| Número de cotistas | 16.549 | 19.639 |
| Cotação | 49,13 | 113,19 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ETHE11 - CLASSE B - 99,87% | NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,99% |
| 2º | LFT 01/09/2028 - 0,07% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,08% |
| 3º | ETHE11 - CLASSE C - 0,06% | Outros - -0,07% |
| 4º | Outros - -0,01% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 41.907.631/0001-76 | 51.949.867/0001-29 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Banco Genial. S.A | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 17/08/2021 | 14/11/2023 |
| Site | www.hashdex.com/ethe11 | buenavista.capital/etf-taxas/ |
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