SPYI11 x ETHE11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| ETHE11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | Nasdaq Ethereum Reference Price | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | Nasdaq | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,83% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ETHE11 | -13,3% | -28,3% | -37,9% | ||||||||||
| SPYI11 | -3,1% | -2,0% | -5,1% | |||||||||||
| 2025 | ETHE11 | -7,6% | -31,2% | -21,6% | -1,7% | 41,7% | -6,8% | 53,0% | 13,2% | -5,8% | -5,7% | -21,5% | -1,1% | -22,7% |
| SPYI11 | -3,6% | -0,7% | -7,0% | -1,2% | 5,1% | -1,2% | 5,0% | -1,2% | 0,5% | 3,1% | -0,1% | 4,0% | 2,0% | |
| 2024 | ETHE11 | 0,4% | 49,3% | 5,7% | -16,0% | 31,3% | -5,5% | -2,0% | -23,6% | -1,3% | 4,1% | 48,0% | -3,2% | 82,4% |
| SPYI11 | 3,3% | 3,6% | 3,9% | -0,4% | 5,8% | 7,2% | 3,1% | 0,9% | -1,5% | 5,2% | 9,8% | 0,7% | 49,9% |
Carteira
| ETHE11 | SPYI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ETHE11 - CLASSE B | 99,88% | NEOS S&P 500 High Income ETF | 99,95% |
| ETHE11 - CLASSE C | 0,06% | 1,13% | |
| LFT 01/09/2027 | 0,06% | Outros | -1,07% |
| LFT 01/09/2028 | 0 | ||
| Outros | 0,00% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ETHE11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -37,89% | -5,08% |
| 12 meses | -36,13% | 1,64% |
| Últimos 3 anos | 15,22% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 78,39% | 9,93% |
| 12 meses | 71,43% | 15,64% |
| Últimos 3 anos | 62,62% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,71 | -0,86 |
| Últimos 3 anos | -0,13 | |
| Max. Drawdown | -80,00% | -18,66% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2022 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 259 | |
| Lançamento | 17/08/2021 | 14/11/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ETHE11 | SPYI11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | Nasdaq Ethereum Reference Price | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | Nasdaq | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -36,95% | -2,35% |
| Retorno 12 meses | -36,13% | 1,64% |
| Patrimônio líquido | R$ 275.126.621,49 | R$ 263.259.495,66 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 18,97 | R$ 5,97 |
| Número de cotistas | 17.020 | 20.718 |
| Cotação | 29,38 | 106,99 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ETHE11 - CLASSE B - 99,88% | NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,95% |
| 2º | ETHE11 - CLASSE C - 0,06% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,13% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 0,06% | Outros - -1,07% |
| 4º | LFT 01/09/2028 - 0,00% | |
| 5º | Outros - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.907.631/0001-76 | 51.949.867/0001-29 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Banco Genial. S.A | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 17/08/2021 | 14/11/2023 |
| Site | www.hashdex.com/ethe11 | buenavista.capital/etf-taxas/ |
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