ETHE11 x SPVT11
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| ETHE11 | SPVT11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Nasdaq Ethereum Reference Price | Ibovespa B3 Empresas Privadas |
| Provedor do índice | Nasdaq | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ETHE11 | 8,4% | 8,4% | |||||||||||
| SPVT11 | 0,7% | 0,7% | ||||||||||||
| 2025 | ETHE11 | -7,6% | -31,2% | -21,6% | -1,7% | 41,7% | -6,8% | 53,0% | 13,2% | -5,8% | -5,7% | -21,5% | -1,1% | -22,7% |
| SPVT11 | 4,5% | -2,5% | 6,7% | 6,9% | 2,4% | 1,1% | -5,1% | 7,9% | 3,8% | 3,4% | 6,5% | 1,4% | 42,7% | |
| 2024 | ETHE11 | 0,4% | 49,3% | 5,7% | -16,0% | 31,3% | -5,5% | -2,0% | -23,6% | -1,3% | 4,1% | 48,0% | -3,2% | 82,4% |
| SPVT11 | -0,6% | -4,9% | -5,1% | -10,2% |
Carteira
| ETHE11 | SPVT11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ETHE11 - CLASSE B | 99,87% | VALE3 | 13,51% |
| LFT 01/09/2028 | 0,07% | ITUB4 | 10,33% |
| ETHE11 - CLASSE C | 0,06% | AXIA3 | 5,80% |
| Outros | -0,01% | BBDC4 | 4,71% |
| SBSP3 | 4,53% | ||
| B3SA3 | 3,65% | ||
| BPAC11 | 3,56% | ||
| ITSA4 | 3,39% | ||
| WEGE3 | 3,09% | ||
| EMBJ3 | 2,90% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ETHE11 | SPVT11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 8,39% | 0,69% |
| 12 meses | -21,29% | 46,40% |
| Últimos 3 anos | 162,25% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 5,47% | 17,20% |
| 12 meses | 71,22% | 16,05% |
| Últimos 3 anos | 61,23% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,50 | 2,02 |
| Últimos 3 anos | 0,41 | |
| Max. Drawdown | -80,00% | -12,55% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2022 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 110 | |
| Lançamento | 17/08/2021 | 21/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ETHE11 | SPVT11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Nasdaq Ethereum Reference Price | Ibovespa B3 Empresas Privadas |
| Provedor do índice | Nasdaq | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 7,26% | 3,05% |
| Retorno 12 meses | -21,29% | 46,40% |
| Patrimônio líquido | R$ 433.066.050,57 | R$ 28.737.243,79 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 16,63 | R$ 0,06 |
| Número de cotistas | 16.522 | 1 |
| Cotação | 51,27 | 64,59 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ETHE11 - CLASSE B - 99,87% | VALE3 - 13,51% |
| 2º | LFT 01/09/2028 - 0,07% | ITUB4 - 10,33% |
| 3º | ETHE11 - CLASSE C - 0,06% | AXIA3 - 5,80% |
| 4º | Outros - -0,01% | BBDC4 - 4,71% |
| 5º | SBSP3 - 4,53% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.907.631/0001-76 | 57.091.195/0001-40 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Genial. S.A | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 17/08/2021 | 21/10/2024 |
| Site | www.hashdex.com/ethe11 | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm |
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