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ETHE11 x SPUB11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ETHE11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Nasdaq Ethereum Reference Price | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | Nasdaq | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ETHE11 | -13,3% | -30,2% | 10,4% | 3,0% | -9,2% | -20,6% | 12,5% | -44,2% | |||||
| SPUB11 | 10,3% | 4,4% | 4,1% | -1,4% | -4,8% | 2,4% | 1,5% | 17,0% | ||||||
| 2025 | ETHE11 | -7,6% | -31,2% | -21,6% | -1,7% | 41,7% | -6,8% | 53,0% | 13,2% | -5,8% | -5,7% | -21,5% | -1,1% | -22,7% |
| SPUB11 | 5,9% | 0,3% | 1,7% | 1,7% | -5,5% | -1,4% | -4,2% | 3,9% | 2,7% | -1,3% | 4,6% | 1,4% | 9,6% | |
| 2024 | ETHE11 | 0,4% | 49,3% | 5,7% | -16,0% | 31,3% | -5,5% | -2,0% | -23,6% | -1,3% | 4,1% | 48,0% | -3,2% | 82,4% |
| SPUB11 | 0,2% | 1,9% | -0,4% | 1,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ETHE11 | SPUB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ETHE11 - CLASSE B | 99,87% | BBSE3 | 21,34% |
| ETHE11 - CLASSE C | 0,06% | BBAS3 | 18,46% |
| LFT 01/03/2029 | 0,05% | CMIG4 | 17,06% |
| Outros | 0,01% | CXSE3 | 10,39% |
| PETR4 | 10,02% | ||
| CSMG3 | 9,72% | ||
| PETR3 | 8,79% | ||
| Outros | 3,71% | ||
| LFT 01/03/2027 | 0,31% | ||
| NTN-B 15/08/2060 | 0,20% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ETHE11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -44,19% | 16,97% |
| 12 meses | -34,00% | 23,72% |
| Últimos 3 anos | 0,08% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 64,17% | 16,19% |
| 12 meses | 66,54% | 15,57% |
| Últimos 3 anos | 63,38% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,71 | 0,49 |
| Últimos 3 anos | -0,21 | — |
| Max. Drawdown | -80,00% | -12,69% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2022 | 01/08/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 173 |
| Lançamento | 17/08/2021 | 21/10/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ETHE11 | SPUB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Nasdaq Ethereum Reference Price | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | Nasdaq | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 12,82% | 5,28% |
| Retorno 12 meses | -34,00% | 23,72% |
| Patrimônio líquido | R$ 237.448.324,66 | R$ 12.933.911,59 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 6,67 | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 16.266 | 1 |
| Cotação | 26,40 | 65,00 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ETHE11 - CLASSE B - 99,87% | BBSE3 - 21,34% |
| 2º | ETHE11 - CLASSE C - 0,06% | BBAS3 - 18,46% |
| 3º | LFT 01/03/2029 - 0,05% | CMIG4 - 17,06% |
| 4º | Outros - 0,01% | CXSE3 - 10,39% |
| 5º | PETR4 - 10,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.907.631/0001-76 | 57.091.257/0001-13 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Genial. S.A | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 17/08/2021 | 21/10/2024 |
| Site | www.hashdex.com/ethe11 | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm |
