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ETHE11 x SLVR11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ETHE11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | Nasdaq Ethereum Reference Price | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | Nasdaq | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ETHE11 | -13,3% | -30,2% | 10,4% | 3,0% | -9,2% | -20,6% | 16,7% | -42,1% | |||||
| SLVR11 | -8,1% | 4,4% | -19,9% | -5,9% | -27,7% | |||||||||
| 2025 | ETHE11 | -7,6% | -31,2% | -21,6% | -1,7% | 41,7% | -6,8% | 53,0% | 13,2% | -5,8% | -5,7% | -21,5% | -1,1% | -22,7% |
| SLVR11 | ||||||||||||||
| 2024 | ETHE11 | 0,4% | 49,3% | 5,7% | -16,0% | 31,3% | -5,5% | -2,0% | -23,6% | -1,3% | 4,1% | 48,0% | -3,2% | 82,4% |
| SLVR11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ETHE11 | SLVR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ETHE11 - CLASSE B | 99,88% | 9000106 | 99,99% |
| ETHE11 - CLASSE C | 0,06% | 0,02% | |
| LFT 01/09/2030 | 0,04% | Outros | -0,01% |
| Outros | 0,01% | ||
| LFT 01/12/2030 | 0 | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ETHE11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -42,11% | — |
| 12 meses | -49,81% | — |
| Últimos 3 anos | 1,03% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 62,85% | — |
| 12 meses | 65,13% | — |
| Últimos 3 anos | 63,25% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,98 | — |
| Últimos 3 anos | -0,21 | — |
| Max. Drawdown | -80,00% | -35,57% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2022 | 16/07/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 17/08/2021 | 20/04/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ETHE11 | SLVR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | Nasdaq Ethereum Reference Price | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | Nasdaq | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 7,25% | -16,42% |
| Retorno 12 meses | -49,81% | |
| Patrimônio líquido | R$ 246.441.373,99 | R$ 113.517.240,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 6,18 | R$ 2,10 |
| Número de cotistas | 16.438 | 405 |
| Cotação | 27,38 | 35,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ETHE11 - CLASSE B - 99,88% | 9000106 - 99,99% |
| 2º | ETHE11 - CLASSE C - 0,06% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 3º | LFT 01/09/2030 - 0,04% | Outros - -0,01% |
| 4º | Outros - 0,01% | |
| 5º | LFT 01/12/2030 - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.907.631/0001-76 | 65.594.464/0001-19 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Genial. S.A | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 17/08/2021 | 20/04/2026 |
| Site | www.hashdex.com/ethe11 | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ |
