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ETHE11 x SILK11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ETHE11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | Ásia |
| Índice | Nasdaq Ethereum Reference Price | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | Nasdaq | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ETHE11 | -13,3% | -30,2% | 10,4% | 3,0% | -9,2% | -20,6% | 11,3% | -44,8% | |||||
| SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | 6,7% | 4,4% | 2,1% | 0,1% | 7,2% | ||||||
| 2025 | ETHE11 | -7,6% | -31,2% | -21,6% | -1,7% | 41,7% | -6,8% | 53,0% | 13,2% | -5,8% | -5,7% | -21,5% | -1,1% | -22,7% |
| SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% | |||||||
| 2024 | ETHE11 | 0,4% | 49,3% | 5,7% | -16,0% | 31,3% | -5,5% | -2,0% | -23,6% | -1,3% | 4,1% | 48,0% | -3,2% | 82,4% |
| SILK11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ETHE11 | SILK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ETHE11 - CLASSE B | 99,87% | 99,60% | |
| ETHE11 - CLASSE C | 0,06% | Outros | 0,40% |
| LFT 01/03/2029 | 0,05% | ||
| Outros | 0,01% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ETHE11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -44,82% | 7,20% |
| 12 meses | -35,64% | — |
| Últimos 3 anos | -5,54% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 64,60% | 27,54% |
| 12 meses | 66,59% | — |
| Últimos 3 anos | 63,32% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,76 | — |
| Últimos 3 anos | -0,22 | — |
| Max. Drawdown | -80,00% | -10,09% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2022 | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 32 |
| Lançamento | 17/08/2021 | 10/07/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ETHE11 | SILK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | Ásia |
| Índice | Nasdaq Ethereum Reference Price | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | Nasdaq | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,84% | 0,32% |
| Retorno 12 meses | -35,64% | |
| Patrimônio líquido | R$ 230.138.378,96 | R$ 26.811.414,27 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 7,35 | R$ 0,07 |
| Número de cotistas | 16.207 | 510 |
| Cotação | 26,10 | 65,79 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ETHE11 - CLASSE B - 99,87% | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,60% |
| 2º | ETHE11 - CLASSE C - 0,06% | Outros - 0,40% |
| 3º | LFT 01/03/2029 - 0,05% | |
| 4º | Outros - 0,01% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 41.907.631/0001-76 | 61.231.268/0001-29 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Genial. S.A | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 17/08/2021 | 10/07/2025 |
| Site | www.hashdex.com/ethe11 | www.itnow.com.br/silk11 |
