MenuETHE11 x QDFI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| ETHE11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | Nasdaq Ethereum Reference Price | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | Nasdaq | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ETHE11 | -13,3% | -30,2% | 10,4% | 0,6% | -32,8% | ||||||||
| QDFI11 | -22,0% | -19,7% | -3,3% | -0,7% | -39,8% | |||||||||
| 2025 | ETHE11 | -7,6% | -31,2% | -21,6% | -1,7% | 41,7% | -6,8% | 53,0% | 13,2% | -5,8% | -5,7% | -21,5% | -1,1% | -22,7% |
| QDFI11 | -16,1% | -32,0% | -21,6% | -4,5% | 26,1% | -2,7% | 19,9% | 3,0% | -14,3% | -20,6% | -16,9% | -5,9% | -65,6% | |
| 2024 | ETHE11 | 0,4% | 49,3% | 5,7% | -16,0% | 31,3% | -5,5% | -2,0% | -23,6% | -1,3% | 4,1% | 48,0% | -3,2% | 82,4% |
| QDFI11 | -13,3% | 40,6% | 18,4% | -36,8% | 26,7% | -7,4% | -6,3% | -21,3% | 16,2% | -0,8% | 56,1% | 23,9% | 75,9% |
Carteira
| ETHE11 | QDFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ETHE11 - CLASSE B | 99,86% | TAC BLOOMBER | 100,29% |
| LFT 01/09/2026 | 0,06% | UNI USD | 20,38% |
| ETHE11 - CLASSE C | 0,06% | *** A Definir *** | 19,02% |
| Outros | 0,00% | AAVE USD | 14,87% |
| LFT 01/12/2030 | 0 | CRIPTO | 11,93% |
| MKR USD | 7,65% | ||
| ENA USD | 7,32% | ||
| ETHFI USD | 3,19% | ||
| CRV USD | 3,09% | ||
| ZRO USD | 2,79% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ETHE11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -32,77% | -39,83% |
| 12 meses | 2,78% | -51,99% |
| Últimos 3 anos | 12,85% | -57,73% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 73,86% | 64,29% |
| 12 meses | 71,37% | 70,81% |
| Últimos 3 anos | 62,57% | 69,51% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,17 | -0,95 |
| Últimos 3 anos | -0,14 | -0,55 |
| Max. Drawdown | -80,00% | -88,26% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2022 | 05/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 17/08/2021 | 08/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ETHE11 | QDFI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | Nasdaq Ethereum Reference Price | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | Nasdaq | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,26% | -9,94% |
| Retorno 12 meses | 2,78% | -51,99% |
| Patrimônio líquido | R$ 284.397.033,14 | R$ 6.651.981,31 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 11,32 | R$ 0,01 |
| Número de cotistas | 17.010 | 2.280 |
| Cotação | 31,80 | 1,45 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ETHE11 - CLASSE B - 99,86% | TAC BLOOMBER - 100,29% |
| 2º | LFT 01/09/2026 - 0,06% | UNI USD - 20,38% |
| 3º | ETHE11 - CLASSE C - 0,06% | *** A Definir *** - 19,02% |
| 4º | Outros - 0,00% | AAVE USD - 14,87% |
| 5º | LFT 01/12/2030 - 0,00% | CRIPTO - 11,93% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.907.631/0001-76 | 42.682.790/0001-82 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco Genial. S.A | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 17/08/2021 | 08/02/2022 |
| Site | www.hashdex.com/ethe11 | qrasset.com.br/qdfi11 |
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