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ETHE11 x OURO11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ETHE11 | OURO11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | Nasdaq Ethereum Reference Price | Índice Futuro de Ouro B3 |
| Provedor do índice | Nasdaq | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ETHE11 | -13,3% | -30,2% | 10,4% | 3,0% | -9,2% | -20,6% | 12,2% | -44,4% | |||||
| OURO11 | 5,0% | 8,7% | -10,8% | -0,9% | -1,2% | -11,0% | -0,2% | -11,5% | ||||||
| 2025 | ETHE11 | -7,6% | -31,2% | -21,6% | -1,7% | 41,7% | -6,8% | 53,0% | 13,2% | -5,8% | -5,7% | -21,5% | -1,1% | -22,7% |
| OURO11 | ||||||||||||||
| 2024 | ETHE11 | 0,4% | 49,3% | 5,7% | -16,0% | 31,3% | -5,5% | -2,0% | -23,6% | -1,3% | 4,1% | 48,0% | -3,2% | 82,4% |
| OURO11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ETHE11 | OURO11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ETHE11 - CLASSE B | 99,87% | LFT 01/09/2028 | 31,80% |
| ETHE11 - CLASSE C | 0,06% | NTN-B 15/05/2029 | 29,30% |
| LFT 01/03/2029 | 0,05% | LFT 01/09/2027 | 20,53% |
| Outros | 0,01% | LFT 01/03/2028 | 18,47% |
| Outros | -0,10% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ETHE11 | OURO11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -44,36% | — |
| 12 meses | -44,60% | — |
| Últimos 3 anos | -5,97% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 63,35% | — |
| 12 meses | 65,98% | — |
| Últimos 3 anos | 63,38% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,90 | — |
| Últimos 3 anos | -0,20 | — |
| Max. Drawdown | -80,00% | -24,48% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2022 | 24/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 17/08/2021 | 14/01/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ETHE11 | OURO11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | Nasdaq Ethereum Reference Price | Índice Futuro de Ouro B3 |
| Provedor do índice | Nasdaq | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 7,78% | -4,44% |
| Retorno 12 meses | -44,60% | |
| Patrimônio líquido | R$ 237.448.324,66 | R$ 97.280.404,42 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 6,27 | R$ 0,39 |
| Número de cotistas | 16.266 | 704 |
| Cotação | 26,32 | 89,45 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ETHE11 - CLASSE B - 99,87% | LFT 01/09/2028 - 31,80% |
| 2º | ETHE11 - CLASSE C - 0,06% | NTN-B 15/05/2029 - 29,30% |
| 3º | LFT 01/03/2029 - 0,05% | LFT 01/09/2027 - 20,53% |
| 4º | Outros - 0,01% | LFT 01/03/2028 - 18,47% |
| 5º | Outros - -0,10% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.907.631/0001-76 | 63.728.394/0001-19 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco Genial. S.A | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 17/08/2021 | 14/01/2026 |
| Site | www.hashdex.com/ethe11 | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=OURO11 |
