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GLFT11 x ETHE11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ETHE11 | GLFT11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Galapagos Capital |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Nasdaq Ethereum Reference Price | ITBR Selic - Índice Teva Tesouro Selic Composto 30/70 |
| Provedor do índice | Nasdaq | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,19% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ETHE11 | -13,3% | -30,2% | 10,4% | 3,0% | -9,2% | -20,6% | 13,4% | -43,8% | |||||
| GLFT11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | ||||||
| 2025 | ETHE11 | -7,6% | -31,2% | -21,6% | -1,7% | 41,7% | -6,8% | 53,0% | 13,2% | -5,8% | -5,7% | -21,5% | -1,1% | -22,7% |
| GLFT11 | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 3,2% | ||||||||||
| 2024 | ETHE11 | 0,4% | 49,3% | 5,7% | -16,0% | 31,3% | -5,5% | -2,0% | -23,6% | -1,3% | 4,1% | 48,0% | -3,2% | 82,4% |
| GLFT11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ETHE11 | GLFT11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ETHE11 - CLASSE B | 99,87% | LFT 01/09/2030 | 14,04% |
| ETHE11 - CLASSE C | 0,06% | LFT 01/03/2031 | 14,01% |
| LFT 01/03/2029 | 0,05% | LFT 01/03/2030 | 13,98% |
| Outros | 0,01% | LFT 01/06/2030 | 13,98% |
| LFT 01/12/2030 | 13,94% | ||
| LFT 01/03/2028 | 5,95% | ||
| LFT 01/09/2028 | 5,95% | ||
| LFT 01/03/2029 | 5,95% | ||
| LFT 01/09/2029 | 5,95% | ||
| LFT 01/09/2027 | 5,68% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ETHE11 | GLFT11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -43,76% | 7,11% |
| 12 meses | -31,97% | — |
| Últimos 3 anos | -0,75% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 64,42% | 2,11% |
| 12 meses | 66,67% | — |
| Últimos 3 anos | 63,38% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,70 | — |
| Últimos 3 anos | -0,21 | — |
| Max. Drawdown | -80,00% | -0,97% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2022 | 09/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 24 |
| Lançamento | 17/08/2021 | 08/10/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ETHE11 | GLFT11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Galapagos Capital |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Nasdaq Ethereum Reference Price | ITBR Selic - Índice Teva Tesouro Selic Composto 30/70 |
| Provedor do índice | Nasdaq | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 13,68% | 1,10% |
| Retorno 12 meses | -31,97% | |
| Patrimônio líquido | R$ 228.616.263,80 | R$ 458.453.255,91 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 6,70 | R$ 0,89 |
| Número de cotistas | 16.246 | 123 |
| Cotação | 26,60 | 110,61 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ETHE11 - CLASSE B - 99,87% | LFT 01/09/2030 - 14,04% |
| 2º | ETHE11 - CLASSE C - 0,06% | LFT 01/03/2031 - 14,01% |
| 3º | LFT 01/03/2029 - 0,05% | LFT 01/03/2030 - 13,98% |
| 4º | Outros - 0,01% | LFT 01/06/2030 - 13,98% |
| 5º | LFT 01/12/2030 - 13,94% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.907.631/0001-76 | 62.794.396/0001-43 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Galapagos Capital |
| Administrador | Banco Genial. S.A | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 17/08/2021 | 08/10/2025 |
| Site | www.hashdex.com/ethe11 | galapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-fixa/glft11/ |
