MenuGICP11 x ETHE11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| ETHE11 | GICP11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Nasdaq Ethereum Reference Price | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta |
| Provedor do índice | Nasdaq | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ETHE11 | -13,3% | -30,2% | 10,4% | 3,0% | -7,2% | -36,2% | |||||||
| GICP11 | 1,5% | 0,8% | 0,4% | 0,5% | 1,7% | 4,9% | ||||||||
| 2025 | ETHE11 | -7,6% | -31,2% | -21,6% | -1,7% | 41,7% | -6,8% | 53,0% | 13,2% | -5,8% | -5,7% | -21,5% | -1,1% | -22,7% |
| GICP11 | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 2,7% | ||||||||||
| 2024 | ETHE11 | 0,4% | 49,3% | 5,7% | -16,0% | 31,3% | -5,5% | -2,0% | -23,6% | -1,3% | 4,1% | 48,0% | -3,2% | 82,4% |
| GICP11 |
Carteira
| ETHE11 | GICP11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ETHE11 - CLASSE B | 99,89% | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 | 9,04% |
| ETHE11 - CLASSE C | 0,06% | B3 SA - 18/09/2030 | 3,18% |
| LFT 01/09/2029 | 0,04% | LOCALIZA - 11/08/2033 | 3,08% |
| Outros | 0,00% | NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 | 3,06% |
| Rede DOr São Lu - 15/09/2034 | 3,06% | ||
| ENERGISA - 15/09/2032 | 3,01% | ||
| COSAN S/A IND - 28/06/2034 | 2,94% | ||
| SABESP - 20/02/2034 | 2,79% | ||
| AEGEA SANEAMENT - 22/08/2032 | 2,65% | ||
| CEMIG DISTRIBUI - 15/03/2032 | 2,58% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ETHE11 | GICP11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -36,15% | 4,87% |
| 12 meses | -29,78% | |
| Últimos 3 anos | 16,83% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 63,54% | 2,26% |
| 12 meses | 65,45% | |
| Últimos 3 anos | 62,46% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,63 | |
| Últimos 3 anos | -0,13 | |
| Max. Drawdown | -80,00% | -0,85% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2022 | 14/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 15 | |
| Lançamento | 17/08/2021 | 09/10/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ETHE11 | GICP11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Nasdaq Ethereum Reference Price | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta |
| Provedor do índice | Nasdaq | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -12,26% | 2,57% |
| Retorno 12 meses | -29,78% | |
| Patrimônio líquido | R$ 281.656.942,32 | R$ 50.540.691,17 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 4,92 | R$ 0,17 |
| Número de cotistas | 16.704 | 328 |
| Cotação | 30,20 | 10,77 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ETHE11 - CLASSE B - 99,89% | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 9,04% |
| 2º | ETHE11 - CLASSE C - 0,06% | B3 SA - 18/09/2030 - 3,18% |
| 3º | LFT 01/09/2029 - 0,04% | LOCALIZA - 11/08/2033 - 3,08% |
| 4º | Outros - 0,00% | NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 3,06% |
| 5º | Rede DOr São Lu - 15/09/2034 - 3,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.907.631/0001-76 | 61.736.225/0001-03 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Plural Gestão de Recursos LTDA |
| Administrador | Banco Genial. S.A | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 17/08/2021 | 09/10/2025 |
| Site | www.hashdex.com/ethe11 | www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11 |
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