MenuETHE11 x FIXX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| ETHE11 | FIXX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa Internacional |
| Região | Global | EUA |
| Índice | Nasdaq Ethereum Reference Price | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index |
| Provedor do índice | Nasdaq | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,38% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ETHE11 | -13,3% | -30,2% | 10,4% | 0,0% | -33,2% | ||||||||
| FIXX11 | -4,0% | -2,6% | 1,6% | -0,4% | -5,4% | |||||||||
| 2025 | ETHE11 | -7,6% | -31,2% | -21,6% | -1,7% | 41,7% | -6,8% | 53,0% | 13,2% | -5,8% | -5,7% | -21,5% | -1,1% | -22,7% |
| FIXX11 | -2,3% | 3,7% | -3,7% | -1,3% | 1,3% | -0,7% | 2,9% | -0,3% | ||||||
| 2024 | ETHE11 | 0,4% | 49,3% | 5,7% | -16,0% | 31,3% | -5,5% | -2,0% | -23,6% | -1,3% | 4,1% | 48,0% | -3,2% | 82,4% |
| FIXX11 |
Carteira
| ETHE11 | FIXX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ETHE11 - CLASSE B | 99,86% | TAC VST VII | 100,02% |
| LFT 01/09/2026 | 0,06% | 98,68% | |
| ETHE11 - CLASSE C | 0,06% | Outros | 1,32% |
| Outros | 0,00% | 0,41% | |
| LFT 01/12/2030 | 0 | TAXWITHHOLD | 0,23% |
| EXTERIOR CAIXA | 0,03% | ||
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% | ||
| TX ESCRT VAR PROVISÃO | -0,01% | ||
| CVM ANUAL PROVISÃO | -0,01% | ||
| PROV BCO LIQ | -0,03% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ETHE11 | FIXX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -33,19% | -5,39% |
| 12 meses | 18,13% | |
| Últimos 3 anos | 12,14% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 73,28% | 12,24% |
| 12 meses | 71,23% | |
| Últimos 3 anos | 62,57% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,18 | |
| Últimos 3 anos | -0,14 | |
| Max. Drawdown | -80,00% | -8,18% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2022 | 27/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 17/08/2021 | 11/06/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ETHE11 | FIXX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa Internacional |
| Região | Global | EUA |
| Índice | Nasdaq Ethereum Reference Price | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index |
| Provedor do índice | Nasdaq | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,38% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,38% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,60% | -1,41% |
| Retorno 12 meses | 18,13% | |
| Patrimônio líquido | R$ 294.582.216,51 | R$ 8.465.213,12 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 11,02 | R$ 0,14 |
| Número de cotistas | 17.027 | 260 |
| Cotação | 31,60 | 94,24 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ETHE11 - CLASSE B - 99,86% | TAC VST VII - 100,02% |
| 2º | LFT 01/09/2026 - 0,06% | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,68% |
| 3º | ETHE11 - CLASSE C - 0,06% | Outros - 1,32% |
| 4º | Outros - 0,00% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,41% |
| 5º | LFT 01/12/2030 - 0,00% | TAXWITHHOLD - 0,23% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.907.631/0001-76 | 59.783.336/0001-10 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Banco Genial. S.A | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA |
| Lançamento | 17/08/2021 | 11/06/2025 |
| Site | www.hashdex.com/ethe11 | buenavista.capital/fixx11/ |
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