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ESGD11 x RARA11
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O ativo ESGD11 deixou de ser negociado em 19/12/2024.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ESGD11 | RARA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | MSCI EAFE Extended ESG Focus Index | MVIS® Global Rare Earth/Strategic Metals Index |
| Provedor do índice | MSCI | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,80% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ESGD11 | 1,6% | 3,1% | 4,4% | -0,1% | 6,7% | 4,1% | 3,8% | 2,8% | -2,5% | 0,4% | 2,8% | 5,8% | 37,6% |
| RARA11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ESGD11 | RARA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000164 | 96,61% | 99,06% | |
| 3,28% | LFT 01/03/2027 | 0,70% | |
| 3,28% | Outros | 0,24% | |
| Outros | 0,11% | ||
| Referência: Nov/2024 | Referência: Jul/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ESGD11 | RARA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | — | -28,45% |
| Data Max. Drawdown | — | 29/07/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 16/11/2021 | 29/06/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ESGD11 | RARA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | MSCI EAFE Extended ESG Focus Index | MVIS® Global Rare Earth/Strategic Metals Index |
| Provedor do índice | MSCI | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,80% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,80% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -15,56% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 6.575.660,78 | |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,48 | |
| Número de cotistas | 2.376 | |
| Cotação | 11,74 | 16,77 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000164 - 96,61% | VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC METALS ETF - 99,06% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 3,28% | LFT 01/03/2027 - 0,70% |
| 3º | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 3,28% | Outros - 0,24% |
| 4º | Outros - 0,11% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 40.953.905/0001-09 | 67.110.637/0001-01 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 16/11/2021 | 29/06/2026 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/esgd11 | investoetf.com/etf/rara11/ |
