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ESGD11

Nome do fundo
TREND ETF MSCI EAFE ESG FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
30,77
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
R$ 0,99 (R$ MM)
Negociação diária média
126
Número de cotistas

O ESGD11 replica o desempenho do índice MSCI EAFE Extended ESG Focus Index (ESG-D), que tem como objetivo acompanhar o retorno das empresas com exposição positiva à fatores relacionados ao Meio Ambiente, Sociedade e Governança (ESG) e que são listadas nas bolsas de valores em países desenvolvidos na Europa, Australasia e Extremo Oriente (EAFE).

Lançamento
16/11/2021
CNPJ
40.953.905/0001-09
Gestor
XP Allocation Asset Management Ltda.
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,30%
Taxa de administração secundária
0,50%
Índice
MSCI EAFE Extended ESG Focus Index
Provedor do índice
MSCI
Região
Global
% limite do PL para empréstimo
70,00%
Captação líquida 30 dias
R$ -5.967.935,10

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20241,6%3,1%4,4%-0,1%6,7%0,8%17,5%
IVVB113,5%5,4%4,1%-0,5%5,9%7,3%28,4%
Dif.-1,9%-2,3%0,3%0,4%0,7%-6,5%-11,0%
20233,9%0,1%-0,4%1,2%-2,1%-1,8%1,1%0,4%-2,2%-3,0%6,2%3,1%6,2%
IVVB111,4%0,5%0,2%0,0%1,5%0,9%1,9%3,3%-3,6%-2,0%6,7%3,2%14,5%
Dif.2,4%-0,4%-0,6%1,2%-3,7%-2,7%-0,8%-2,9%1,4%-1,0%-0,5%0,0%-8,3%
2022-8,6%-4,9%-9,2%-2,7%-2,5%0,3%4,1%-5,9%-6,2%1,3%13,7%0,8%-19,9%
IVVB11-11,3%-5,7%-4,0%-4,9%-4,3%1,0%8,2%-3,6%-5,5%3,2%5,9%-3,5%-23,4%
Dif.2,7%0,8%-5,2%2,2%1,8%-0,8%-4,1%-2,2%-0,7%-1,9%7,8%4,3%3,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Mai/2024
Ativos% do PLGráfico
900016499,92%
Outros0,07%
BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples0,01%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão12,57%12,21%-
Índice Sharpe2,361,01-
Retorno17,47%24,63%-
Max. Drawdown-34,88%
Data Max. Drawdown10/10/2022
Tempo de recuperação (dias)-

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Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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