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Comparador

SFIX11 x ESGB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

ESGB11SFIX11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 Brazil ESGÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,23%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ESGB1110,2%2,2%-4,4%-2,1%-6,0%-2,4%-0,1%-3,4%
SFIX111,3%1,3%1,1%1,4%0,7%0,0%0,3%6,3%
2025ESGB115,8%-4,0%6,5%8,6%3,6%1,1%-5,9%5,7%1,2%0,9%5,8%-1,6%30,3%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
2024ESGB11-6,2%1,4%0,4%-6,3%-2,7%-0,1%3,5%6,0%-2,0%-2,3%-4,9%-7,5%-19,5%
SFIX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

ESGB11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LREN31,93%NTN-B 15/08/202824,18%
KLBN111,89%NTN-B 15/08/203023,66%
CPLE31,84%NTN-B 15/08/202622,13%
VIVT31,83%NTN-B 15/05/202713,78%
BBAS31,81%NTN-B 15/05/20297,02%
ITUB41,79%NTN-B 15/05/20314,32%
ITSA41,78%NTN-B 15/05/20350,88%
NATU31,68%NTN-B 15/08/20500,80%
TIMS31,63%NTN-B 15/05/20450,63%
WEGE31,60%NTN-B 15/05/20550,56%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

ESGB11SFIX11
Retorno
No ano-3,37%6,26%
12 meses1,55%—
Últimos 3 anos8,77%—
Desvio Padrão
No ano21,95%2,55%
12 meses19,62%—
Últimos 3 anos18,96%—
Índice Sharpe
12 meses-0,67—
Últimos 3 anos-0,57—
Max. Drawdown-35,87%-1,05%
Data Max. Drawdown20/03/202309/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)104327
Lançamento28/10/202004/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

ESGB11SFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 Brazil ESGÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,23%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,27%1,11%
Retorno 12 meses1,55%
Patrimônio líquidoR$ 17.365.823,28R$ 32.978.558,06
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,03R$ 0,14
Número de cotistas3932.969
Cotação114,55110,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLREN3 - 1,93%NTN-B 15/08/2028 - 24,18%
2ºKLBN11 - 1,89%NTN-B 15/08/2030 - 23,66%
3ºCPLE3 - 1,84%NTN-B 15/08/2026 - 22,13%
4ºVIVT3 - 1,83%NTN-B 15/05/2027 - 13,78%
5ºBBAS3 - 1,81%NTN-B 15/05/2029 - 7,02%

Outras Informações

CNPJ37.843.293/0001-8962.320.381/0001-43
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento28/10/202004/09/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-esg/www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11