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Comparador

PHIP11 x ESGB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

ESGB11PHIP11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 Brazil ESGTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ESGB1110,2%2,2%-4,4%-2,1%-6,0%-2,4%-0,1%-3,4%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,1%3,5%
2025ESGB115,8%-4,0%6,5%8,6%3,6%1,1%-5,9%5,7%1,2%0,9%5,8%-1,6%30,3%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
2024ESGB11-6,2%1,4%0,4%-6,3%-2,7%-0,1%3,5%6,0%-2,0%-2,3%-4,9%-7,5%-19,5%
PHIP11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

ESGB11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LREN31,93%NTN-B 15/08/202810,10%
KLBN111,89%NTN-B 15/05/202910,09%
CPLE31,84%NTN-B 15/08/203010,06%
VIVT31,83%NTN-B 15/05/203110,05%
BBAS31,81%NTN-B 15/08/20328,02%
ITUB41,79%NTN-B 15/05/20338,02%
ITSA41,78%NTN-B 15/05/20357,97%
NATU31,68%NTN-B 15/05/20375,95%
TIMS31,63%NTN-B 15/05/20455,94%
WEGE31,60%NTN-B 15/08/20405,93%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

ESGB11PHIP11
Retorno
No ano-3,37%3,53%
12 meses1,55%7,23%
Últimos 3 anos8,77%—
Desvio Padrão
No ano21,95%6,16%
12 meses19,62%5,95%
Últimos 3 anos18,96%—
Índice Sharpe
12 meses-0,67-1,26
Últimos 3 anos-0,57—
Max. Drawdown-35,87%-2,96%
Data Max. Drawdown20/03/202310/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1043—
Lançamento28/10/202016/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

ESGB11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 Brazil ESGTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,15%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,27%1,02%
Retorno 12 meses1,55%7,23%
Patrimônio líquidoR$ 17.365.823,28R$ 626.547.880,99
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,03R$ 0,05
Número de cotistas393137
Cotação114,55116,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLREN3 - 1,93%NTN-B 15/08/2028 - 10,10%
2ºKLBN11 - 1,89%NTN-B 15/05/2029 - 10,09%
3ºCPLE3 - 1,84%NTN-B 15/08/2030 - 10,06%
4ºVIVT3 - 1,83%NTN-B 15/05/2031 - 10,05%
5ºBBAS3 - 1,81%NTN-B 15/08/2032 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ37.843.293/0001-8958.312.917/0001-01
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento28/10/202016/12/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-esg/phip11.phronesisinvestimentos.com.br/