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Comparador

NTNS11 x ESGB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

ESGB11NTNS11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 Brazil ESGITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ESGB1110,2%2,2%-4,4%-2,1%-6,0%-2,4%-1,2%-4,4%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,4%6,5%
2025ESGB115,8%-4,0%6,5%8,6%3,6%1,1%-5,9%5,7%1,2%0,9%5,8%-1,6%30,3%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024ESGB11-6,2%1,4%0,4%-6,3%-2,7%-0,1%3,5%6,0%-2,0%-2,3%-4,9%-7,5%-19,5%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

ESGB11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LREN31,93%NTN-B 15/05/202942,42%
KLBN111,89%NTN-B 15/08/202834,22%
CPLE31,84%NTN-B 15/05/202719,60%
VIVT31,83%NTN-B 15/08/20263,74%
BBAS31,81%
0,05%
ITUB41,79%Outros-0,03%
ITSA41,78%
NATU31,68%
TIMS31,63%
WEGE31,60%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

ESGB11NTNS11
Retorno
No ano-4,37%6,47%
12 meses1,89%11,93%
Últimos 3 anos5,73%30,56%
Desvio Padrão
No ano21,80%2,38%
12 meses19,58%2,43%
Últimos 3 anos18,90%4,07%
Índice Sharpe
12 meses-0,68-1,15
Últimos 3 anos-0,58-0,87
Max. Drawdown-35,87%-3,70%
Data Max. Drawdown20/03/202331/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)104363
Lançamento28/10/202020/06/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

ESGB11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 Brazil ESGITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,33%1,22%
Retorno 12 meses1,89%11,93%
Patrimônio líquidoR$ 17.184.587,88R$ 176.414.863,66
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 0,88
Número de cotistas3934.878
Cotação113,3765,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLREN3 - 1,93%NTN-B 15/05/2029 - 42,42%
2ºKLBN11 - 1,89%NTN-B 15/08/2028 - 34,22%
3ºCPLE3 - 1,84%NTN-B 15/05/2027 - 19,60%
4ºVIVT3 - 1,83%NTN-B 15/08/2026 - 3,74%
5ºBBAS3 - 1,81%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%

Outras Informações

CNPJ37.843.293/0001-8950.642.881/0001-12
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento28/10/202020/06/2023
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-esg/www.investoetf.com/etf/ntns11/