NTNS11 x ESGB11

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NTNS11ESGB11
ESGB11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 Brazil ESGITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ESGB11-0,5%-0,5%
NTNS110,1%0,1%
2025ESGB115,8%-4,0%6,5%8,6%3,6%1,1%-5,9%5,7%1,2%0,9%5,8%-1,6%30,3%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024ESGB11-6,2%1,4%0,4%-6,3%-2,7%-0,1%3,5%6,0%-2,0%-2,3%-4,9%-7,5%-19,5%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

ESGB11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20323,02%NTN-B 15/08/202834,20%
VIVT31,80%NTN-B 15/08/202624,39%
BBAS31,73%NTN-B 15/05/202922,92%
KLBN111,69%NTN-B 15/05/202718,43%
CMIG41,66%
0,09%
LREN31,63%Outros-0,04%
TIMS31,61%
ITUB41,61%
ITSA41,59%
EGIE31,52%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

ESGB11NTNS11
Retorno
No ano30,35%11,39%
12 meses30,35%11,39%
Últimos 3 anos32,61%
Desvio Padrão
No ano18,56%2,43%
12 meses18,52%2,44%
Últimos 3 anos18,83%
Índice Sharpe
12 meses0,89-1,24
Últimos 3 anos-0,15
Max. Drawdown-35,87%-3,70%
Data Max. Drawdown20/03/202331/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)63
Lançamento28/10/202020/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

ESGB11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 Brazil ESGITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,63%0,95%
Retorno 12 meses30,35%11,39%
Patrimônio líquidoR$ 17.779.531,48R$ 117.370.430,73
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,01R$ 0,69
Número de cotistas4253.235
Cotação118,5561,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2032 - 3,02%NTN-B 15/08/2028 - 34,20%
2ºVIVT3 - 1,80%NTN-B 15/08/2026 - 24,39%
3ºBBAS3 - 1,73%NTN-B 15/05/2029 - 22,92%
4ºKLBN11 - 1,69%NTN-B 15/05/2027 - 18,43%
5ºCMIG4 - 1,66%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09%

Outras Informações

CNPJ37.843.293/0001-8950.642.881/0001-12
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento28/10/202020/06/2023
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-esg/www.investoetf.com/etf/ntns11/

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