NTNS11 x ESGB11

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NTNS11ESGB11
ESGB11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 Brazil ESGITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ESGB1110,2%3,2%13,8%
NTNS111,2%0,9%2,1%
2025ESGB115,8%-4,0%6,5%8,6%3,6%1,1%-5,9%5,7%1,2%0,9%5,8%-1,6%30,3%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024ESGB11-6,2%1,4%0,4%-6,3%-2,7%-0,1%3,5%6,0%-2,0%-2,3%-4,9%-7,5%-19,5%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

ESGB11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBAS31,87%NTN-B 15/08/202834,31%
VIVT31,83%NTN-B 15/05/202928,70%
KLBN111,78%NTN-B 15/08/202618,76%
ITUB41,74%NTN-B 15/05/202718,23%
ITSA41,73%
0,03%
CMIG41,60%Outros-0,03%
NTN-B 15/05/20291,60%
EGIE31,57%
COGN31,56%
TIMS31,50%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

ESGB11NTNS11
Retorno
No ano13,78%2,12%
12 meses38,63%10,64%
Últimos 3 anos48,87%
Desvio Padrão
No ano19,44%1,34%
12 meses17,92%2,27%
Últimos 3 anos18,92%
Índice Sharpe
12 meses1,38-1,64
Últimos 3 anos0,08
Max. Drawdown-35,87%-3,70%
Data Max. Drawdown20/03/202331/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)104363
Lançamento28/10/202020/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

ESGB11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 Brazil ESGITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias12,31%1,81%
Retorno 12 meses38,63%10,64%
Patrimônio líquidoR$ 20.047.761,60R$ 129.128.815,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 1,22
Número de cotistas4153.687
Cotação134,8963,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBAS3 - 1,87%NTN-B 15/08/2028 - 34,31%
2ºVIVT3 - 1,83%NTN-B 15/05/2029 - 28,70%
3ºKLBN11 - 1,78%NTN-B 15/08/2026 - 18,76%
4ºITUB4 - 1,74%NTN-B 15/05/2027 - 18,23%
5ºITSA4 - 1,73%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%

Outras Informações

CNPJ37.843.293/0001-8950.642.881/0001-12
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento28/10/202020/06/2023
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-esg/www.investoetf.com/etf/ntns11/

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