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Comparador

NLFA11 x ESGB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

ESGB11NLFA11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 Brazil ESGILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ESGB1110,2%2,2%-4,4%-2,1%-6,0%-2,4%-0,1%-3,4%
NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,2%7,2%
2025ESGB115,8%-4,0%6,5%8,6%3,6%1,1%-5,9%5,7%1,2%0,9%5,8%-1,6%30,3%
NLFA110,3%0,3%
2024ESGB11-6,2%1,4%0,4%-6,3%-2,7%-0,1%3,5%6,0%-2,0%-2,3%-4,9%-7,5%-19,5%
NLFA11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

ESGB11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LREN31,93%BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%
KLBN111,89%BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%
CPLE31,84%SANTANDER BR - 22/05/20296,49%
VIVT31,83%BRADESCO - 26/02/20296,10%
BBAS31,81%BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%
ITUB41,79%Banco Safra - 02/04/20295,43%
ITSA41,78%NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
NATU31,68%SICREDI - 08/01/20294,15%
TIMS31,63%BRADESCO - 15/09/20283,93%
WEGE31,60%SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

ESGB11NLFA11
Retorno
No ano-3,37%7,23%
12 meses1,55%—
Últimos 3 anos8,77%—
Desvio Padrão
No ano21,95%0,51%
12 meses19,62%—
Últimos 3 anos18,96%—
Índice Sharpe
12 meses-0,67—
Últimos 3 anos-0,57—
Max. Drawdown-35,87%-0,09%
Data Max. Drawdown20/03/202319/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)10433
Lançamento28/10/202017/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

ESGB11NLFA11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 Brazil ESGILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,27%1,13%
Retorno 12 meses1,55%
Patrimônio líquidoR$ 17.365.823,28R$ 193.538.520,52
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,03R$ 1,56
Número de cotistas3933.773
Cotação114,55107,64

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLREN3 - 1,93%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%
2ºKLBN11 - 1,89%BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%
3ºCPLE3 - 1,84%SANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%
4ºVIVT3 - 1,83%BRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%
5ºBBAS3 - 1,81%BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%

Outras Informações

CNPJ37.843.293/0001-8963.734.820/0001-27
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento28/10/202017/12/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-esg/www.nuasset.nu/etfs/nlfa11