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Comparador

NDIV11 x ESGB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

ESGB11NDIV11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 Brazil ESGIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,50%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ESGB1110,2%2,2%-4,4%-2,1%-6,0%-2,4%-1,2%-4,4%
NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,7%1,6%-1,4%3,5%
2025ESGB115,8%-4,0%6,5%8,6%3,6%1,1%-5,9%5,7%1,2%0,9%5,8%-1,6%30,3%
NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
2024ESGB11-6,2%1,4%0,4%-6,3%-2,7%-0,1%3,5%6,0%-2,0%-2,3%-4,9%-7,5%-19,5%
NDIV11-4,0%1,0%-1,5%-0,9%-0,5%0,5%1,9%5,7%-0,2%-3,0%-1,9%-5,4%-8,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

ESGB11NDIV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LREN31,93%BBSE36,69%
KLBN111,89%VALE35,71%
CPLE31,84%TAEE115,68%
VIVT31,83%BBAS35,54%
BBAS31,81%CSMG35,48%
ITUB41,79%BBDC45,45%
ITSA41,78%CMIN35,44%
NATU31,68%GOAU45,33%
TIMS31,63%CMIG45,26%
WEGE31,60%ITSA45,23%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

ESGB11NDIV11
Retorno
No ano-4,37%3,45%
12 meses1,89%18,73%
Últimos 3 anos5,73%—
Desvio Padrão
No ano21,80%20,62%
12 meses19,58%17,86%
Últimos 3 anos18,90%—
Índice Sharpe
12 meses-0,680,22
Últimos 3 anos-0,58—
Max. Drawdown-35,87%-13,42%
Data Max. Drawdown20/03/202310/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1043110
Lançamento28/10/202029/09/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

ESGB11NDIV11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 Brazil ESGIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,33%2,67%
Retorno 12 meses1,89%18,73%
Patrimônio líquidoR$ 17.184.587,88R$ 183.913.961,43
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 0,79
Número de cotistas39321.254
Cotação113,37120,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLREN3 - 1,93%BBSE3 - 6,69%
2ºKLBN11 - 1,89%VALE3 - 5,71%
3ºCPLE3 - 1,84%TAEE11 - 5,68%
4ºVIVT3 - 1,83%BBAS3 - 5,54%
5ºBBAS3 - 1,81%CSMG3 - 5,48%

Outras Informações

CNPJ37.843.293/0001-89 52.116.337/0001-62
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento28/10/202029/09/2023
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-esg/www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/