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Comparador

ELAS11 x PEVC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

ELAS11PEVC11
Nome do fundo
GestorSafra Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Teva Mulheres na LiderançaBlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceTeva IndicesMC Index Solution
Taxa de adm. total0,50%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ELAS1112,5%4,3%-1,7%-1,5%-7,4%7,4%1,1%14,1%
PEVC11-9,7%-19,1%-0,2%5,1%-0,9%-2,8%2,7%-24,2%
2025ELAS115,7%-4,2%6,0%6,4%1,5%1,7%-5,5%5,7%3,9%2,5%7,3%0,2%34,7%
PEVC111,3%-8,7%-13,8%-2,6%6,3%1,8%11,7%-4,8%-5,9%-5,6%2,4%7,1%-12,9%
2024ELAS11-5,4%1,2%-0,8%-2,8%-3,9%1,7%3,3%6,9%-2,3%-1,9%-4,1%-4,6%-12,8%
PEVC113,3%4,9%2,8%-0,2%5,7%5,9%13,6%-3,3%2,6%14,0%34,5%-15,3%82,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

ELAS11PEVC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
Valores a Receber10,56%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC16,47%
VALE39,76%BROOKFIELD CORP15,26%
AXIA35,84%KKR AND CO INC14,94%
BBDC45,40%BLACKSTONE INC14,80%
B3SA34,93%ARES MANAGEMENT CORP11,17%
PETR44,65%CARLYLE GROUP/THE6,51%
ITSA44,61%BLUE OWL CAPITAL CORP5,64%
ABEV34,17%FS INVESTMENT CORP4,94%
PETR34,08%MAIN STREET CAPITAL CORP4,90%
WEGE33,92%TPG INC4,87%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

ELAS11PEVC11
Retorno
No ano14,12%-24,18%
12 meses29,84%-23,77%
Últimos 3 anos47,86%51,59%
Desvio Padrão
No ano20,96%31,21%
12 meses17,84%28,10%
Últimos 3 anos16,19%29,15%
Índice Sharpe
12 meses0,96-1,34
Últimos 3 anos0,090,08
Max. Drawdown-20,53%-49,35%
Data Max. Drawdown23/03/202312/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)78—
Lançamento08/03/202231/08/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

ELAS11PEVC11
Nome do fundo

Classificação

GestorSafra Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Teva Mulheres na LiderançaBlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceTeva IndicesMC Index Solution
Taxa de adm. total0,50%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,70%
% limite do PL para empréstimo100,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias10,63%3,70%
Retorno 12 meses29,84%-23,77%
Patrimônio líquidoR$ 5.333.781,10R$ 20.051.498,72
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,22R$ 0,05
Número de cotistas107896
Cotação178,25153,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºValores a Receber - 10,56%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 16,47%
2ºVALE3 - 9,76%BROOKFIELD CORP - 15,26%
3ºAXIA3 - 5,84%KKR AND CO INC - 14,94%
4ºBBDC4 - 5,40%BLACKSTONE INC - 14,80%
5ºB3SA3 - 4,93%ARES MANAGEMENT CORP - 11,17%

Outras Informações

CNPJ43.210.658/0001-3045.295.262/0001-69
GestorSafra Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento08/03/202231/08/2022
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/elas11.htminvestoetf.com/pevc11/