NTNS11 x ELAS11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| ELAS11 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Teva Mulheres na Liderança | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,19% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ELAS11 | 12,5% | 4,9% | 18,0% | ||||||||||
| NTNS11 | 1,2% | 0,9% | 2,1% | |||||||||||
| 2025 | ELAS11 | 5,7% | -4,2% | 6,0% | 6,4% | 1,5% | 1,7% | -5,5% | 5,7% | 3,9% | 2,5% | 7,3% | 0,2% | 34,7% |
| NTNS11 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,9% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 11,4% | |
| 2024 | ELAS11 | -5,4% | 1,2% | -0,8% | -2,8% | -3,9% | 1,7% | 3,3% | 6,9% | -2,3% | -1,9% | -4,1% | -4,6% | -12,8% |
| NTNS11 | 1,0% | 0,3% | 0,9% | -0,2% | 0,7% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,4% | 0,7% | 0,3% | -0,4% | 5,7% |
Carteira
| ELAS11 | NTNS11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 10,09% | NTN-B 15/08/2028 | 34,31% |
| BBDC4 | 6,40% | NTN-B 15/05/2029 | 28,70% |
| AXIA3 | 6,31% | NTN-B 15/08/2026 | 18,76% |
| SBSP3 | 5,84% | NTN-B 15/05/2027 | 18,23% |
| PETR4 | 5,82% | 0,03% | |
| B3SA3 | 4,93% | Outros | -0,03% |
| PETR3 | 4,91% | ||
| ITSA4 | 4,80% | ||
| WEGE3 | 4,52% | ||
| BBAS3 | 4,21% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ELAS11 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 18,05% | 2,12% |
| 12 meses | 50,34% | 10,64% |
| Últimos 3 anos | 81,72% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 18,57% | 1,34% |
| 12 meses | 15,79% | 2,27% |
| Últimos 3 anos | 15,74% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 2,26 | -1,64 |
| Últimos 3 anos | 0,60 | |
| Max. Drawdown | -20,53% | -3,70% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 | 31/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 78 | 63 |
| Lançamento | 08/03/2022 | 20/06/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ELAS11 | NTNS11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Teva Mulheres na Liderança | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 14,17% | 1,81% |
| Retorno 12 meses | 50,34% | 10,64% |
| Patrimônio líquido | R$ 97.137.511,76 | R$ 129.128.815,94 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,56 | R$ 1,22 |
| Número de cotistas | 107 | 3.687 |
| Cotação | 184,39 | 63,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 10,09% | NTN-B 15/08/2028 - 34,31% |
| 2º | BBDC4 - 6,40% | NTN-B 15/05/2029 - 28,70% |
| 3º | AXIA3 - 6,31% | NTN-B 15/08/2026 - 18,76% |
| 4º | SBSP3 - 5,84% | NTN-B 15/05/2027 - 18,23% |
| 5º | PETR4 - 5,82% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.210.658/0001-30 | 50.642.881/0001-12 |
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 08/03/2022 | 20/06/2023 |
| Site | www.safra.com.br/safra-asset/etf/elas11.htm | www.investoetf.com/etf/ntns11/ |
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