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Comparador

ELAS11 x NLFA11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

ELAS11NLFA11
Nome do fundo
GestorSafra Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva Mulheres na LiderançaILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ELAS1112,5%4,3%-1,7%-1,5%-7,4%7,4%-0,4%12,4%
NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,3%7,3%
2025ELAS115,7%-4,2%6,0%6,4%1,5%1,7%-5,5%5,7%3,9%2,5%7,3%0,2%34,7%
NLFA110,3%0,3%
2024ELAS11-5,4%1,2%-0,8%-2,8%-3,9%1,7%3,3%6,9%-2,3%-1,9%-4,1%-4,6%-12,8%
NLFA11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

ELAS11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
Valores a Receber10,56%BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%
VALE39,76%BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%
AXIA35,84%SANTANDER BR - 22/05/20296,49%
BBDC45,40%BRADESCO - 26/02/20296,10%
B3SA34,93%BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%
PETR44,65%Banco Safra - 02/04/20295,43%
ITSA44,61%NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
ABEV34,17%SICREDI - 08/01/20294,15%
PETR34,08%BRADESCO - 15/09/20283,93%
WEGE33,92%SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

ELAS11NLFA11
Retorno
No ano12,42%7,31%
12 meses28,35%—
Últimos 3 anos46,79%—
Desvio Padrão
No ano20,89%0,50%
12 meses17,83%—
Últimos 3 anos16,19%—
Índice Sharpe
12 meses0,67—
Últimos 3 anos0,08—
Max. Drawdown-20,53%-0,09%
Data Max. Drawdown23/03/202319/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)783
Lançamento08/03/202217/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

ELAS11NLFA11
Nome do fundo

Classificação

GestorSafra Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva Mulheres na LiderançaILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias9,50%1,20%
Retorno 12 meses28,35%
Patrimônio líquidoR$ 5.333.781,10R$ 193.640.713,66
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,97R$ 1,60
Número de cotistas1073.828
Cotação175,60107,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºValores a Receber - 10,56%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%
2ºVALE3 - 9,76%BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%
3ºAXIA3 - 5,84%SANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%
4ºBBDC4 - 5,40%BRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%
5ºB3SA3 - 4,93%BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%

Outras Informações

CNPJ43.210.658/0001-3063.734.820/0001-27
GestorSafra Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento08/03/202217/12/2025
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/elas11.htmwww.nuasset.nu/etfs/nlfa11