MenuELAS11 x IDKA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| ELAS11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Teva Mulheres na Liderança | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ELAS11 | 12,5% | 4,3% | -1,7% | -1,5% | -5,7% | 7,1% | |||||||
| IDKA11 | 2,1% | 1,0% | -0,8% | 1,0% | 0,2% | 3,5% | ||||||||
| 2025 | ELAS11 | 5,7% | -4,2% | 6,0% | 6,4% | 1,5% | 1,7% | -5,5% | 5,7% | 3,9% | 2,5% | 7,3% | 0,2% | 34,7% |
| IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% | |
| 2024 | ELAS11 | -5,4% | 1,2% | -0,8% | -2,8% | -3,9% | 1,7% | 3,3% | 6,9% | -2,3% | -1,9% | -4,1% | -4,6% | -12,8% |
| IDKA11 | -0,2% | -1,7% | -2,8% | -4,6% |
Carteira
| ELAS11 | IDKA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| Valores a Receber | 23,72% | LTN 01/01/2029 | 11,92% |
| VALE3 | 7,61% | NTN-F 01/01/2031 | 11,91% |
| ITSA4 | 7,51% | LTN 01/07/2029 | 8,48% |
| AXIA3 | 5,49% | NTN-F 01/01/2029 | 7,63% |
| BBDC4 | 4,68% | NTN-F 01/01/2027 | 7,52% |
| PETR4 | 4,32% | LTN 01/10/2027 | 6,97% |
| SBSP3 | 4,30% | NTN-F 01/01/2035 | 6,68% |
| B3SA3 | 4,28% | LTN 01/07/2027 | 6,61% |
| PETR3 | 3,80% | LTN 01/04/2027 | 6,37% |
| LTN 01/10/2027 | 3,62% | LTN 01/01/2032 | 5,72% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ELAS11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 7,06% | 3,48% |
| 12 meses | 24,81% | 12,93% |
| Últimos 3 anos | 51,87% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 21,59% | 5,47% |
| 12 meses | 17,20% | 4,25% |
| Últimos 3 anos | 16,06% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,46 | -0,49 |
| Últimos 3 anos | 0,14 | |
| Max. Drawdown | -20,53% | -4,97% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 | 20/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 78 | 60 |
| Lançamento | 08/03/2022 | 30/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ELAS11 | IDKA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Teva Mulheres na Liderança | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -10,87% | -0,54% |
| Retorno 12 meses | 24,81% | 12,93% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.001.855,89 | R$ 974.370.067,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,06 | R$ 1,34 |
| Número de cotistas | 107 | 4.116 |
| Cotação | 167,22 | 59,11 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | Valores a Receber - 23,72% | LTN 01/01/2029 - 11,92% |
| 2º | VALE3 - 7,61% | NTN-F 01/01/2031 - 11,91% |
| 3º | ITSA4 - 7,51% | LTN 01/07/2029 - 8,48% |
| 4º | AXIA3 - 5,49% | NTN-F 01/01/2029 - 7,63% |
| 5º | BBDC4 - 4,68% | NTN-F 01/01/2027 - 7,52% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.210.658/0001-30 | 57.055.305/0001-18 |
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 08/03/2022 | 30/10/2024 |
| Site | www.safra.com.br/safra-asset/etf/elas11.htm | www.itnow.com.br/IDKA11/ |
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