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ELAS11 x IB5M11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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ELAS11IB5M11
ELAS11IB5M11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva Mulheres na LiderançaIMA-B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ELAS1112,5%4,3%-1,7%-1,5%-6,4%6,3%
IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-1,0%3,7%
2025ELAS115,7%-4,2%6,0%6,4%1,5%1,7%-5,5%5,7%3,9%2,5%7,3%0,2%34,7%
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
2024ELAS11-5,4%1,2%-0,8%-2,8%-3,9%1,7%3,3%6,9%-2,3%-1,9%-4,1%-4,6%-12,8%
IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%

Carteira

ELAS11IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
Valores a Receber23,72%NTN-B 15/05/203521,09%
VALE37,61%NTN-B 15/08/205017,67%
ITSA47,51%NTN-B 15/05/204514,81%
AXIA35,49%NTN-B 15/05/205511,32%
BBDC44,68%NTN-B 15/08/204011,06%
PETR44,32%NTN-B 15/08/20329,25%
SBSP34,30%NTN-B 15/08/20608,17%
B3SA34,28%NTN-B 15/05/20335,52%
PETR33,80%NTN-B 15/05/20370,91%
LTN 01/10/20273,62%NTN-B 15/05/20310,18%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

ELAS11IB5M11
Retorno
No ano6,27%3,65%
12 meses24,24%9,33%
Últimos 3 anos51,09%17,14%
Desvio Padrão
No ano21,51%7,05%
12 meses17,13%6,56%
Últimos 3 anos16,05%7,98%
Índice Sharpe
12 meses0,54-0,86
Últimos 3 anos0,12-0,93
Max. Drawdown-20,53%-19,09%
Data Max. Drawdown23/03/202323/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)78267
Lançamento08/03/202201/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

ELAS11IB5M11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva Mulheres na LiderançaIMA-B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo100,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,64%-1,55%
Retorno 12 meses24,24%9,33%
Patrimônio líquidoR$ 5.007.683,27R$ 848.574.247,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,07R$ 2,73
Número de cotistas1075.662
Cotação166,00123,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºValores a Receber - 23,72%NTN-B 15/05/2035 - 21,09%
2ºVALE3 - 7,61%NTN-B 15/08/2050 - 17,67%
3ºITSA4 - 7,51%NTN-B 15/05/2045 - 14,81%
4ºAXIA3 - 5,49%NTN-B 15/05/2055 - 11,32%
5ºBBDC4 - 4,68%NTN-B 15/08/2040 - 11,06%

Outras Informações

CNPJ43.210.658/0001-3032.880.663/0001-34
GestorSafra Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento08/03/202201/09/2019
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/elas11.htmwww.itnow.com.br/ib5m11/

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