ELAS11 x HTEK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| ELAS11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Teva Mulheres na Liderança | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ELAS11 | 12,5% | 4,9% | 18,0% | ||||||||||
| HTEK11 | -1,9% | -2,0% | -3,8% | |||||||||||
| 2025 | ELAS11 | 5,7% | -4,2% | 6,0% | 6,4% | 1,5% | 1,7% | -5,5% | 5,7% | 3,9% | 2,5% | 7,3% | 0,2% | 34,7% |
| HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% | |
| 2024 | ELAS11 | -5,4% | 1,2% | -0,8% | -2,8% | -3,9% | 1,7% | 3,3% | 6,9% | -2,3% | -1,9% | -4,1% | -4,6% | -12,8% |
| HTEK11 | 0,1% | 1,7% | 2,0% | -5,0% | 5,0% | 10,6% | 4,3% | 1,7% | -6,7% | 3,5% | 1,9% | -1,8% | 17,6% |
Carteira
| ELAS11 | HTEK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 10,09% | MODERNA INC - 2174 | 5,21% |
| BBDC4 | 6,40% | PENUMBRA INC - 206 | 4,01% |
| AXIA3 | 6,31% | GILEAD SCIENCES INC - 502 | 3,87% |
| SBSP3 | 5,84% | ILLUMINA INC - 478 | 3,76% |
| PETR4 | 5,82% | JOHNSON & JOHNSON - 302 | 3,73% |
| B3SA3 | 4,93% | MERCK & CO INC - 615 | 3,69% |
| PETR3 | 4,91% | GUARDANT HEALTH INC - 584 | 3,62% |
| ITSA4 | 4,80% | REVVITY INC - 609 | 3,60% |
| WEGE3 | 4,52% | 3,52% | |
| BBAS3 | 4,21% | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1177 | 3,52% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ELAS11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 18,05% | -3,82% |
| 12 meses | 50,34% | 6,27% |
| Últimos 3 anos | 81,72% | 15,00% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 18,57% | 18,27% |
| 12 meses | 15,79% | 25,49% |
| Últimos 3 anos | 15,74% | 22,66% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 2,26 | -0,31 |
| Últimos 3 anos | 0,60 | -0,35 |
| Max. Drawdown | -20,53% | -31,34% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 | 10/11/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 78 | 773 |
| Lançamento | 08/03/2022 | 09/06/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ELAS11 | HTEK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Teva Mulheres na Liderança | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 14,17% | -4,44% |
| Retorno 12 meses | 50,34% | 6,27% |
| Patrimônio líquido | R$ 97.137.511,76 | R$ 9.591.577,16 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,56 | R$ 0,04 |
| Número de cotistas | 107 | 590 |
| Cotação | 184,39 | 57,64 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 10,09% | MODERNA INC - 2174 - 5,21% |
| 2º | BBDC4 - 6,40% | PENUMBRA INC - 206 - 4,01% |
| 3º | AXIA3 - 6,31% | GILEAD SCIENCES INC - 502 - 3,87% |
| 4º | SBSP3 - 5,84% | ILLUMINA INC - 478 - 3,76% |
| 5º | PETR4 - 5,82% | JOHNSON & JOHNSON - 302 - 3,73% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.210.658/0001-30 | 41.054.515/0001-51 |
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 08/03/2022 | 09/06/2021 |
| Site | www.safra.com.br/safra-asset/etf/elas11.htm | www.itnow.com.br/htek11/ |
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