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ELAS11 x HTEK11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ELAS11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Teva Mulheres na Liderança | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ELAS11 | 12,5% | 4,3% | -1,7% | -1,5% | -7,4% | 7,4% | 1,1% | 14,1% | |||||
| HTEK11 | -1,9% | -1,5% | -3,9% | -6,2% | 7,2% | 10,5% | 6,7% | 10,1% | ||||||
| 2025 | ELAS11 | 5,7% | -4,2% | 6,0% | 6,4% | 1,5% | 1,7% | -5,5% | 5,7% | 3,9% | 2,5% | 7,3% | 0,2% | 34,7% |
| HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% | |
| 2024 | ELAS11 | -5,4% | 1,2% | -0,8% | -2,8% | -3,9% | 1,7% | 3,3% | 6,9% | -2,3% | -1,9% | -4,1% | -4,6% | -12,8% |
| HTEK11 | 0,1% | 1,7% | 2,0% | -5,0% | 5,0% | 10,6% | 4,3% | 1,7% | -6,7% | 3,5% | 1,9% | -1,8% | 17,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ELAS11 | HTEK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| Valores a Receber | 10,56% | MODERNA INC - 2250 | 5,82% |
| VALE3 | 9,76% | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 | 4,84% |
| AXIA3 | 5,84% | ILLUMINA INC - 495 | 4,43% |
| BBDC4 | 5,40% | GUARDANT HEALTH INC - 604 | 4,30% |
| B3SA3 | 4,93% | MERCK & CO INC - 636 | 4,14% |
| PETR4 | 4,65% | JOHNSON & JOHNSON - 312 | 3,86% |
| ITSA4 | 4,61% | GILEAD SCIENCES INC - 519 | 3,83% |
| ABEV3 | 4,17% | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1218 | 3,82% |
| PETR3 | 4,08% | ELI LILLY AND COMPANY - 63 | 3,82% |
| WEGE3 | 3,92% | BIOGEN IDEC INC - 349 | 3,75% |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ELAS11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 14,12% | 10,13% |
| 12 meses | 29,84% | 35,89% |
| Últimos 3 anos | 47,86% | 39,89% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,96% | 20,86% |
| 12 meses | 17,84% | 20,38% |
| Últimos 3 anos | 16,19% | 22,36% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,96 | 1,02 |
| Últimos 3 anos | 0,09 | -0,05 |
| Max. Drawdown | -20,53% | -31,34% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 | 10/11/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 78 | 773 |
| Lançamento | 08/03/2022 | 09/06/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ELAS11 | HTEK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Teva Mulheres na Liderança | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 10,63% | 19,57% |
| Retorno 12 meses | 29,84% | 35,89% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.333.781,10 | R$ 10.634.547,75 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,22 | R$ 0,06 |
| Número de cotistas | 107 | 8 |
| Cotação | 178,25 | 66,00 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | Valores a Receber - 10,56% | MODERNA INC - 2250 - 5,82% |
| 2º | VALE3 - 9,76% | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,84% |
| 3º | AXIA3 - 5,84% | ILLUMINA INC - 495 - 4,43% |
| 4º | BBDC4 - 5,40% | GUARDANT HEALTH INC - 604 - 4,30% |
| 5º | B3SA3 - 4,93% | MERCK & CO INC - 636 - 4,14% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.210.658/0001-30 | 41.054.515/0001-51 |
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 08/03/2022 | 09/06/2021 |
| Site | www.safra.com.br/safra-asset/etf/elas11.htm | www.itnow.com.br/htek11/ |
