MenuELAS11 x GENB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| ELAS11 | GENB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Teva Mulheres na Liderança | S&P/B3 Ingenius |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ELAS11 | 12,5% | 4,3% | -1,7% | -1,5% | -6,4% | 6,3% | |||||||
| GENB11 | -9,3% | -8,7% | -0,9% | 12,4% | 8,8% | 0,3% | ||||||||
| 2025 | ELAS11 | 5,7% | -4,2% | 6,0% | 6,4% | 1,5% | 1,7% | -5,5% | 5,7% | 3,9% | 2,5% | 7,3% | 0,2% | 34,7% |
| GENB11 | -5,2% | -2,2% | -10,0% | 4,4% | 9,9% | 2,6% | 0,8% | -0,7% | 0,4% | 3,0% | -6,8% | 0,1% | -5,3% | |
| 2024 | ELAS11 | -5,4% | 1,2% | -0,8% | -2,8% | -3,9% | 1,7% | 3,3% | 6,9% | -2,3% | -1,9% | -4,1% | -4,6% | -12,8% |
| GENB11 | 10,8% | 13,9% | 4,6% | -3,1% | 12,4% | 12,4% | -2,9% | 1,1% | 1,8% | 9,2% | 9,0% | 4,6% | 100,9% |
Carteira
| ELAS11 | GENB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| Valores a Receber | 23,72% | GOGL34 | 22,42% |
| VALE3 | 7,61% | NVDC34 | 15,33% |
| ITSA4 | 7,51% | AVGO34 | 13,40% |
| AXIA3 | 5,49% | AAPL34 | 5,85% |
| BBDC4 | 4,68% | C2RW34 | 5,61% |
| PETR4 | 4,32% | AMZO34 | 5,09% |
| SBSP3 | 4,30% | P2AN34 | 4,55% |
| B3SA3 | 4,28% | ORCL34 | 4,37% |
| PETR3 | 3,80% | M1TA34 | 4,27% |
| LTN 01/10/2027 | 3,62% | MSFT34 | 4,24% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ELAS11 | GENB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,27% | 0,33% |
| 12 meses | 24,24% | 0,76% |
| Últimos 3 anos | 51,09% | 147,99% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 21,51% | 21,21% |
| 12 meses | 17,13% | 18,55% |
| Últimos 3 anos | 16,05% | 24,00% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,54 | -0,68 |
| Últimos 3 anos | 0,12 | 0,95 |
| Max. Drawdown | -20,53% | -51,25% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 | 07/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 78 | 452 |
| Lançamento | 08/03/2022 | 23/07/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ELAS11 | GENB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Teva Mulheres na Liderança | S&P/B3 Ingenius |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -9,64% | 9,53% |
| Retorno 12 meses | 24,24% | 0,76% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.007.683,27 | R$ 31.313.937,29 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,07 | R$ 0,06 |
| Número de cotistas | 107 | 1.032 |
| Cotação | 166,00 | 18,50 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | Valores a Receber - 23,72% | GOGL34 - 22,42% |
| 2º | VALE3 - 7,61% | NVDC34 - 15,33% |
| 3º | ITSA4 - 7,51% | AVGO34 - 13,40% |
| 4º | AXIA3 - 5,49% | AAPL34 - 5,85% |
| 5º | BBDC4 - 4,68% | C2RW34 - 5,61% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.210.658/0001-30 | 42.134.357/0001-02 |
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 08/03/2022 | 23/07/2021 |
| Site | www.safra.com.br/safra-asset/etf/elas11.htm | www.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etf |
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