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ELAS11 x FIXA11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ELAS11 | FIXA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | BB DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Teva Mulheres na Liderança | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ELAS11 | 12,5% | 4,3% | -1,7% | -1,5% | -7,4% | 7,4% | -0,3% | 12,6% | |||||
| FIXA11 | 2,1% | 1,3% | -1,1% | 0,7% | 0,5% | 0,6% | -0,2% | 3,9% | ||||||
| 2025 | ELAS11 | 5,7% | -4,2% | 6,0% | 6,4% | 1,5% | 1,7% | -5,5% | 5,7% | 3,9% | 2,5% | 7,3% | 0,2% | 34,7% |
| FIXA11 | 4,0% | 0,6% | 1,9% | 4,0% | 0,5% | 2,0% | -0,3% | 2,0% | 0,8% | 1,6% | 1,8% | -0,1% | 20,4% | |
| 2024 | ELAS11 | -5,4% | 1,2% | -0,8% | -2,8% | -3,9% | 1,7% | 3,3% | 6,9% | -2,3% | -1,9% | -4,1% | -4,6% | -12,8% |
| FIXA11 | 0,8% | -0,1% | -0,9% | 0,1% | 0,4% | -0,4% | 1,3% | 0,5% | -0,1% | -0,4% | -1,7% | -2,8% | -3,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ELAS11 | FIXA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| Valores a Receber | 10,56% | LTN 01/07/2027 | 53,34% |
| VALE3 | 9,76% | LFT 01/03/2027 | 46,65% |
| AXIA3 | 5,84% | Outros | 0,01% |
| BBDC4 | 5,40% | ||
| B3SA3 | 4,93% | ||
| PETR4 | 4,65% | ||
| ITSA4 | 4,61% | ||
| ABEV3 | 4,17% | ||
| PETR3 | 4,08% | ||
| WEGE3 | 3,92% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ELAS11 | FIXA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 12,59% | 3,89% |
| 12 meses | 26,85% | 10,33% |
| Últimos 3 anos | 48,64% | 28,39% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,97% | 7,27% |
| 12 meses | 17,86% | 7,62% |
| Últimos 3 anos | 16,22% | 7,78% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,69 | -0,57 |
| Últimos 3 anos | 0,04 | -0,56 |
| Max. Drawdown | -20,53% | -11,99% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 78 | 369 |
| Lançamento | 08/03/2022 | 10/09/2018 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ELAS11 | FIXA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | BB DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Teva Mulheres na Liderança | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 9,67% | 2,18% |
| Retorno 12 meses | 26,85% | 10,33% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.333.781,10 | R$ 116.881.873,72 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,02 | R$ 0,09 |
| Número de cotistas | 107 | 7.156 |
| Cotação | 175,86 | 19,22 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | Valores a Receber - 10,56% | LTN 01/07/2027 - 53,34% |
| 2º | VALE3 - 9,76% | LFT 01/03/2027 - 46,65% |
| 3º | AXIA3 - 5,84% | Outros - 0,01% |
| 4º | BBDC4 - 5,40% | |
| 5º | B3SA3 - 4,93% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.210.658/0001-30 | 26.845.780/0001-64 |
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | BB DTVM |
| Administrador | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. | BB DTVM |
| Lançamento | 08/03/2022 | 10/09/2018 |
| Site | www.safra.com.br/safra-asset/etf/elas11.htm | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/ |
