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Comparador

EETH11 x SVAL11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

EETH11SVAL11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,65%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026EETH11-12,5%-30,5%10,3%3,2%-9,6%-20,2%12,5%-43,9%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%3,0%7,3%-1,7%10,4%
2025EETH11-10,1%-5,4%-21,8%-1,0%-34,1%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

EETH11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ETHEREUM99,05%900018899,86%
0,93%Outros0,10%
VALORES A RECEBER0,07%
0,04%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

EETH11SVAL11
Retorno
No ano-43,87%10,36%
12 meses—24,01%
Últimos 3 anos—53,91%
Desvio Padrão
No ano63,16%15,86%
12 meses—17,32%
Últimos 3 anos—22,77%
Índice Sharpe
12 meses—0,55
Últimos 3 anos—0,12
Max. Drawdown-67,98%-35,34%
Data Max. Drawdown25/06/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento18/09/202513/07/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

EETH11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,65%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias11,72%3,40%
Retorno 12 meses24,01%
Patrimônio líquidoR$ 5.749.919,29R$ 73.563.098,89
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,00R$ 0,39
Número de cotistas1056.561
Cotação37,75151,91

5 Principais Ativos na Carteira

1ºETHEREUM - 99,05%9000188 - 99,86%
2ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,93%Outros - 0,10%
3ºVALORES A RECEBER - 0,07%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,04%
4ºVALORES A PAGAR - -0,04%
5º

Outras Informações

CNPJ62.278.836/0001-0043.210.375/0001-99
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento18/09/202513/07/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/EETH11investoetf.com/sval11/