Ícone do menu para celularMenu
Comparador

EETH11 x SPXI11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

EETH11SPXI11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumS&P 500
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,65%0,21%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026EETH11-12,5%-30,5%10,3%3,2%-9,6%-20,2%12,5%-43,9%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-0,3%2,9%
2025EETH11-10,1%-5,4%-21,8%-1,0%-34,1%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

EETH11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ETHEREUM99,05%VANGUARD S&P 500 ETF - 47445099,99%
0,93%LFT 01/09/20270,20%
VALORES A RECEBER0,07%LFT 01/03/20280,04%
VALORES A PAGAR-0,04%NTN-B 15/05/20270,04%
LTN 01/07/20290,00%
0,00%
Outros-0,27%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

EETH11SPXI11
Retorno
No ano-43,87%2,91%
12 meses—14,51%
Últimos 3 anos—81,32%
Desvio Padrão
No ano63,16%12,56%
12 meses—12,05%
Últimos 3 anos—14,83%
Índice Sharpe
12 meses—-0,01
Últimos 3 anos—0,65
Max. Drawdown-67,98%-32,75%
Data Max. Drawdown25/06/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—577
Lançamento18/09/202530/01/2015
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

EETH11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumS&P 500
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,65%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%0,21%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias11,72%2,21%
Retorno 12 meses14,51%
Patrimônio líquidoR$ 5.749.919,29R$ 1.657.563.886,93
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,00R$ 10,09
Número de cotistas10518.308
Cotação37,7553,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºETHEREUM - 99,05%VANGUARD S&P 500 ETF - 474450 - 99,99%
2ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,93%LFT 01/09/2027 - 0,20%
3ºVALORES A RECEBER - 0,07%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºVALORES A PAGAR - -0,04%NTN-B 15/05/2027 - 0,04%
5ºLTN 01/07/2029 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ62.278.836/0001-0017.036.289/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento18/09/202530/01/2015
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/EETH11www.itnow.com.br/spxi11/