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Comparador

EETH11 x SMAL11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

EETH11SMAL11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumSmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,65%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026EETH11-12,5%-30,5%10,3%3,2%-9,6%-20,2%12,5%-43,9%
SMAL1110,1%2,1%-5,0%-3,5%-4,1%-2,7%-0,5%-4,5%
2025EETH11-10,1%-5,4%-21,8%-1,0%-34,1%
SMAL116,3%-4,2%6,6%8,6%6,0%1,3%-6,5%5,4%2,1%0,4%5,8%-3,5%30,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

EETH11SMAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ETHEREUM99,05%TOTS35,12%
0,93%LREN34,24%
VALORES A RECEBER0,07%ALOS33,91%
VALORES A PAGAR-0,04%ASAI33,39%
SMFT32,99%
CSMG32,88%
MULT32,76%
BRAV32,72%
TAEE112,48%
CSAN32,47%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

EETH11SMAL11
Retorno
No ano-43,87%-4,49%
12 meses—-1,29%
Últimos 3 anos—-2,54%
Desvio Padrão
No ano63,16%25,57%
12 meses—23,20%
Últimos 3 anos—22,39%
Índice Sharpe
12 meses—-0,69
Últimos 3 anos—-0,64
Max. Drawdown-67,98%-51,06%
Data Max. Drawdown25/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—430
Lançamento18/09/202519/11/2008
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

EETH11SMAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumSmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,65%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%0,50%
% limite do PL para empréstimo40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias11,72%-0,29%
Retorno 12 meses-1,29%
Patrimônio líquidoR$ 5.749.919,29R$ 1.800.739.998,72
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,00R$ 263,12
Número de cotistas10544.461
Cotação37,75107,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºETHEREUM - 99,05%TOTS3 - 5,12%
2ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,93%LREN3 - 4,24%
3ºVALORES A RECEBER - 0,07%ALOS3 - 3,91%
4ºVALORES A PAGAR - -0,04%ASAI3 - 3,39%
5ºSMFT3 - 2,99%

Outras Informações

CNPJ62.278.836/0001-0010.406.600/0001-08
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento18/09/202519/11/2008
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/EETH11www.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund