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Comparador

EETH11 x SMAC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

EETH11SMAC11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumSmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,65%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026EETH11-12,5%-30,5%10,3%3,2%-9,6%-20,2%12,7%-43,7%
SMAC1110,6%1,9%-5,4%-3,1%-3,2%-3,7%-1,6%-5,2%
2025EETH11-10,1%-5,4%-21,8%-1,0%-34,1%
SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

EETH11SMAC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ETHEREUM99,05%TOTS35,15%
0,93%LREN34,27%
VALORES A RECEBER0,07%ALOS33,93%
VALORES A PAGAR-0,04%ASAI33,41%
SMFT33,01%
CSMG32,90%
MULT32,78%
BRAV32,73%
TAEE112,49%
CSAN32,48%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

EETH11SMAC11
Retorno
No ano-43,72%-5,20%
12 meses—-1,97%
Últimos 3 anos—-5,46%
Desvio Padrão
No ano62,92%25,12%
12 meses—22,44%
Últimos 3 anos—21,74%
Índice Sharpe
12 meses—-0,78
Últimos 3 anos—-0,65
Max. Drawdown-67,98%-50,09%
Data Max. Drawdown25/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—389
Lançamento18/09/202531/01/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

EETH11SMAC11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumSmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,65%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias12,02%-0,96%
Retorno 12 meses-1,97%
Patrimônio líquidoR$ 5.866.827,10R$ 78.639.957,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,00R$ 0,91
Número de cotistas1102.385
Cotação37,8555,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºETHEREUM - 99,05%TOTS3 - 5,15%
2ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,93%LREN3 - 4,27%
3ºVALORES A RECEBER - 0,07%ALOS3 - 3,93%
4ºVALORES A PAGAR - -0,04%ASAI3 - 3,41%
5ºSMFT3 - 3,01%

Outras Informações

CNPJ62.278.836/0001-0034.803.814/0001-86
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento18/09/202531/01/2020
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/EETH11www.itnow.com.br/smac11/