MenuSFIX11 x EETH11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| EETH11 | SFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ETHE - Índice Teva Ethereum | Índice Teva ITBR IPCA 95/5 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,65% | 0,23% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | EETH11 | -12,5% | -30,5% | 10,3% | 1,2% | -32,1% | ||||||||
| SFIX11 | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 0,2% | 3,9% | |||||||||
| 2025 | EETH11 | -10,1% | -5,4% | -21,8% | -1,0% | -34,1% | ||||||||
| SFIX11 | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 3,7% |
Carteira
| EETH11 | SFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ETHEREUM | 99,97% | NTN-B 15/08/2026 | 27,82% |
| CONTA CORRENTE | 0,09% | NTN-B 15/08/2028 | 24,53% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | NTN-B 15/08/2030 | 22,23% |
| VALORES A PAGAR | -0,06% | NTN-B 15/05/2027 | 13,15% |
| NTN-B 15/05/2029 | 7,92% | ||
| NTN-B 15/05/2035 | 0,91% | ||
| NTN-B 15/08/2050 | 0,80% | ||
| NTN-B 15/05/2045 | 0,63% | ||
| NTN-B 15/05/2055 | 0,54% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 0,51% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| EETH11 | SFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -32,07% | 3,93% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 74,36% | 2,40% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -61,90% | -0,70% |
| Data Max. Drawdown | 24/02/2026 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 5 | |
| Lançamento | 18/09/2025 | 04/09/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| EETH11 | SFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ETHE - Índice Teva Ethereum | Índice Teva ITBR IPCA 95/5 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,65% | 0,23% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,65% | 0,23% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,31% | 1,47% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 4.408.389,57 | R$ 20.467.377,97 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,02 | R$ 0,16 |
| Número de cotistas | 75 | 2.199 |
| Cotação | 45,68 | 107,80 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ETHEREUM - 99,97% | NTN-B 15/08/2026 - 27,82% |
| 2º | CONTA CORRENTE - 0,09% | NTN-B 15/08/2028 - 24,53% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,00% | NTN-B 15/08/2030 - 22,23% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,06% | NTN-B 15/05/2027 - 13,15% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 7,92% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.278.836/0001-00 | 62.320.381/0001-43 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 18/09/2025 | 04/09/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/EETH11 | www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11 |
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