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Comparador

EETH11 x SCVB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

EETH11SCVB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumMarketVector Brazil Small-Cap Value (BRL) Index
Provedor do índiceTeva IndicesMC Index Solution
Taxa de adm. total0,65%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026EETH11-12,5%-30,5%10,3%3,2%-9,6%-20,2%12,5%-43,9%
SCVB1111,4%-2,7%-7,4%-3,8%-5,4%-1,5%-1,0%-10,9%
2025EETH11-10,1%-5,4%-21,8%-1,0%-34,1%
SCVB114,6%-4,3%9,5%11,1%3,2%-2,0%-5,5%6,4%0,8%1,1%5,7%-2,1%30,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

EETH11SCVB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ETHEREUM99,05%TFCO410,03%
0,93%ORVR35,39%
VALORES A RECEBER0,07%CURY33,02%
VALORES A PAGAR-0,04%TEND32,84%
SAUD32,81%
LEVE32,60%
DIRR32,50%
DXCO32,47%
MILS32,35%
ALPA42,26%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

EETH11SCVB11
Retorno
No ano-43,87%-10,94%
12 meses—-6,08%
Últimos 3 anos—-12,72%
Desvio Padrão
No ano63,16%25,19%
12 meses—22,71%
Últimos 3 anos—22,56%
Índice Sharpe
12 meses—-0,92
Últimos 3 anos—-0,80
Max. Drawdown-67,98%-32,85%
Data Max. Drawdown25/06/202603/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—390
Lançamento18/09/202522/09/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

EETH11SCVB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumMarketVector Brazil Small-Cap Value (BRL) Index
Provedor do índiceTeva IndicesMC Index Solution
Taxa de adm. total0,65%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%0,30%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias11,72%1,79%
Retorno 12 meses-6,08%
Patrimônio líquidoR$ 5.749.919,29R$ 12.765.167,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,00R$ 0,03
Número de cotistas105926
Cotação37,7584,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºETHEREUM - 99,05%TFCO4 - 10,03%
2ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,93%ORVR3 - 5,39%
3ºVALORES A RECEBER - 0,07%CURY3 - 3,02%
4ºVALORES A PAGAR - -0,04%TEND3 - 2,84%
5ºSAUD3 - 2,81%

Outras Informações

CNPJ62.278.836/0001-0045.814.400/0001-79
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento18/09/202522/09/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/EETH11investoetf.com/scvb11/