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Comparador

PHIP11 x EETH11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

EETH11PHIP11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,65%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026EETH11-12,5%-30,5%10,3%3,2%-9,6%-20,2%9,7%-45,3%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,8%4,2%
2025EETH11-10,1%-5,4%-21,8%-1,0%-34,1%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

EETH11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ETHEREUM99,05%NTN-B 15/08/202810,10%
0,93%NTN-B 15/05/202910,09%
VALORES A RECEBER0,07%NTN-B 15/08/203010,06%
VALORES A PAGAR-0,04%NTN-B 15/05/203110,05%
NTN-B 15/08/20328,02%
NTN-B 15/05/20338,02%
NTN-B 15/05/20357,97%
NTN-B 15/05/20375,95%
NTN-B 15/05/20455,94%
NTN-B 15/08/20405,93%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

EETH11PHIP11
Retorno
No ano-45,26%4,22%
12 meses—8,51%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano62,52%6,11%
12 meses—5,92%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—-1,05
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-67,98%-2,96%
Data Max. Drawdown25/06/202610/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento18/09/202516/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

EETH11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,65%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,84%1,84%
Retorno 12 meses8,51%
Patrimônio líquidoR$ 5.866.827,10R$ 629.025.761,79
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,00R$ 0,04
Número de cotistas110137
Cotação36,81117,05

5 Principais Ativos na Carteira

1ºETHEREUM - 99,05%NTN-B 15/08/2028 - 10,10%
2ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,93%NTN-B 15/05/2029 - 10,09%
3ºVALORES A RECEBER - 0,07%NTN-B 15/08/2030 - 10,06%
4ºVALORES A PAGAR - -0,04%NTN-B 15/05/2031 - 10,05%
5ºNTN-B 15/08/2032 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ62.278.836/0001-0058.312.917/0001-01
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento18/09/202516/12/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/EETH11phip11.phronesisinvestimentos.com.br/