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Comparador

EETH11 x PACG11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

EETH11PACG11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,65%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026EETH11-12,5%-30,5%10,3%3,2%-9,6%-20,2%12,5%-43,9%
PACG111,2%1,8%0,1%1,9%0,1%-1,1%0,2%4,4%
2025EETH11-10,1%-5,4%-21,8%-1,0%-34,1%
PACG111,1%0,5%1,8%2,1%1,6%1,3%-0,8%0,9%0,5%0,8%2,2%0,1%12,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

EETH11PACG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ETHEREUM99,05%NTN-B 15/08/202612,47%
0,93%NTN-B 15/05/203511,34%
VALORES A RECEBER0,07%NTN-B 15/08/202811,15%
VALORES A PAGAR-0,04%NTN-B 15/08/203010,69%
NTN-B 15/08/20509,66%
NTN-B 15/05/20458,06%
NTN-B 15/05/20276,49%
NTN-B 15/08/20406,19%
NTN-B 15/05/20556,18%
NTN-B 15/08/20325,19%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

EETH11PACG11
Retorno
No ano-43,87%4,36%
12 meses—8,28%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano63,16%5,56%
12 meses—4,83%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—-1,33
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-67,98%-4,84%
Data Max. Drawdown25/06/202618/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)—106
Lançamento18/09/202501/11/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

EETH11PACG11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,65%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%0,19%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias11,72%1,06%
Retorno 12 meses8,28%
Patrimônio líquidoR$ 5.749.919,29R$ 1.799.827.156,43
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,00R$ 1,99
Número de cotistas105534
Cotação37,75114,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºETHEREUM - 99,05%NTN-B 15/08/2026 - 12,47%
2ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,93%NTN-B 15/05/2035 - 11,34%
3ºVALORES A RECEBER - 0,07%NTN-B 15/08/2028 - 11,15%
4ºVALORES A PAGAR - -0,04%NTN-B 15/08/2030 - 10,69%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,66%

Outras Informações

CNPJ62.278.836/0001-0057.656.200/0001-14
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento18/09/202501/11/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/EETH11www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-geral/sobre-imab-e-etf