Ícone do menu para celularMenu
Comparador

NTNS11 x EETH11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

EETH11NTNS11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,65%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026EETH11-12,5%-30,5%10,3%3,2%-9,6%-20,2%12,5%-43,9%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,3%6,4%
2025EETH11-10,1%-5,4%-21,8%-1,0%-34,1%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

EETH11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ETHEREUM99,05%NTN-B 15/05/202942,42%
0,93%NTN-B 15/08/202834,22%
VALORES A RECEBER0,07%NTN-B 15/05/202719,60%
VALORES A PAGAR-0,04%NTN-B 15/08/20263,74%
0,05%
Outros-0,03%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

EETH11NTNS11
Retorno
No ano-43,87%6,39%
12 meses—11,78%
Últimos 3 anos—30,57%
Desvio Padrão
No ano63,16%2,39%
12 meses—2,43%
Últimos 3 anos—4,07%
Índice Sharpe
12 meses—-1,18
Últimos 3 anos—-0,87
Max. Drawdown-67,98%-3,70%
Data Max. Drawdown25/06/202631/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)—63
Lançamento18/09/202520/06/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

EETH11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,65%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias11,72%0,98%
Retorno 12 meses11,78%
Patrimônio líquidoR$ 5.749.919,29R$ 176.088.478,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,00R$ 0,71
Número de cotistas1054.869
Cotação37,7565,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºETHEREUM - 99,05%NTN-B 15/05/2029 - 42,42%
2ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,93%NTN-B 15/08/2028 - 34,22%
3ºVALORES A RECEBER - 0,07%NTN-B 15/05/2027 - 19,60%
4ºVALORES A PAGAR - -0,04%NTN-B 15/08/2026 - 3,74%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%

Outras Informações

CNPJ62.278.836/0001-0050.642.881/0001-12
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento18/09/202520/06/2023
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/EETH11www.investoetf.com/etf/ntns11/