NTNS11 x EETH11

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NTNS11EETH11
EETH11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,65%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026EETH114,4%4,4%
NTNS110,1%0,1%
2025EETH11-10,1%-5,4%-21,8%-1,0%-34,1%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%

Carteira

EETH11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
Outros100,00%NTN-B 15/08/202834,20%
NTN-B 15/08/202624,39%
NTN-B 15/05/202922,92%
NTN-B 15/05/202718,43%
0,09%
Outros-0,04%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

EETH11NTNS11
Retorno
No ano11,39%
12 meses11,39%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,43%
12 meses2,44%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,24
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-41,09%-3,70%
Data Max. Drawdown21/11/202531/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)63
Lançamento18/09/202520/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

EETH11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,65%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,96%0,95%
Retorno 12 meses11,39%
Patrimônio líquidoR$ 6.742.669,26R$ 117.370.430,73
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 0,69
Número de cotistas253.235
Cotação67,2561,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOutros - 100,00%NTN-B 15/08/2028 - 34,20%
2ºNTN-B 15/08/2026 - 24,39%
3ºNTN-B 15/05/2029 - 22,92%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 18,43%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09%

Outras Informações

CNPJ62.278.836/0001-0050.642.881/0001-12
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento18/09/202520/06/2023
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/EETH11www.investoetf.com/etf/ntns11/

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