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Comparador

EETH11 x NLFA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

EETH11NLFA11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,65%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026EETH11-12,5%-30,5%10,3%3,2%-9,6%-20,2%12,5%-43,9%
NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,2%7,2%
2025EETH11-10,1%-5,4%-21,8%-1,0%-34,1%
NLFA110,3%0,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

EETH11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ETHEREUM99,05%BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%
0,93%BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%
VALORES A RECEBER0,07%SANTANDER BR - 22/05/20296,49%
VALORES A PAGAR-0,04%BRADESCO - 26/02/20296,10%
BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%
Banco Safra - 02/04/20295,43%
NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
SICREDI - 08/01/20294,15%
BRADESCO - 15/09/20283,93%
SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

EETH11NLFA11
Retorno
No ano-43,87%7,23%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano63,16%0,51%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-67,98%-0,09%
Data Max. Drawdown25/06/202619/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—3
Lançamento18/09/202517/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

EETH11NLFA11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,65%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias11,72%1,13%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 5.749.919,29R$ 193.538.520,52
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,00R$ 1,56
Número de cotistas1053.773
Cotação37,75107,64

5 Principais Ativos na Carteira

1ºETHEREUM - 99,05%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%
2ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,93%BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%
3ºVALORES A RECEBER - 0,07%SANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%
4ºVALORES A PAGAR - -0,04%BRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%
5ºBANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%

Outras Informações

CNPJ62.278.836/0001-0063.734.820/0001-27
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento18/09/202517/12/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/EETH11www.nuasset.nu/etfs/nlfa11