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Comparador

EETH11 x IVVB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

EETH11IVVB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumS&P 500
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,65%0,23%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026EETH11-12,5%-30,5%10,3%3,2%-9,6%-20,2%9,7%-45,3%
IVVB11-3,2%-3,4%-4,2%5,9%6,9%1,2%-0,4%2,2%
2025EETH11-10,1%-5,4%-21,8%-1,0%-34,1%
IVVB11-3,3%-0,4%-8,7%-1,2%6,9%-0,3%5,3%-1,0%1,5%3,4%-0,5%3,2%4,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

EETH11IVVB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ETHEREUM99,05%ISHARES CORE SP50099,92%
0,93%Outros0,08%
VALORES A RECEBER0,07%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

EETH11IVVB11
Retorno
No ano-45,26%2,24%
12 meses—14,10%
Últimos 3 anos—82,61%
Desvio Padrão
No ano62,76%11,98%
12 meses—11,77%
Últimos 3 anos—14,73%
Índice Sharpe
12 meses—-0,12
Últimos 3 anos—0,65
Max. Drawdown-67,98%-30,71%
Data Max. Drawdown25/06/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—577
Lançamento18/09/202529/04/2014
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

EETH11IVVB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumS&P 500
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,65%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%0,23%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,05%0,24%
Retorno 12 meses14,10%
Patrimônio líquidoR$ 5.866.827,10R$ 7.216.271.649,39
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,00R$ 54,17
Número de cotistas110224.121
Cotação36,81433,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºETHEREUM - 99,05%ISHARES CORE SP500 - 99,92%
2ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,93%Outros - 0,08%
3ºVALORES A RECEBER - 0,07%
4ºVALORES A PAGAR - -0,04%
5º

Outras Informações

CNPJ62.278.836/0001-0019.909.560/0001-91
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento18/09/202529/04/2014
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/EETH11www.blackrock.com/br/products/251902/ishares-sp-500-fi-em-cotas-de-fundo-de-ndice-inv-no-exterior-fund