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Comparador

EETH11 x IRFM11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

EETH11IRFM11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumIRF-M P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,65%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026EETH11-12,5%-30,5%10,3%3,2%-9,6%-20,2%12,5%-43,9%
IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%0,0%4,9%
2025EETH11-10,1%-5,4%-21,8%-1,0%-34,1%
IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

EETH11IRFM11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ETHEREUM99,05%LTN 01/07/202611,89%
0,93%NTN-F 01/01/203110,18%
VALORES A RECEBER0,07%LTN 01/01/20299,93%
VALORES A PAGAR-0,04%LTN 01/07/20297,74%
NTN-F 01/01/20296,34%
NTN-F 01/01/20276,27%
LTN 01/10/20275,81%
LTN 01/04/20275,61%
LTN 01/07/20275,51%
NTN-F 01/01/20355,50%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

EETH11IRFM11
Retorno
No ano-43,87%4,92%
12 meses—11,78%
Últimos 3 anos—33,09%
Desvio Padrão
No ano63,16%4,30%
12 meses—3,45%
Últimos 3 anos—4,82%
Índice Sharpe
12 meses—-0,84
Últimos 3 anos—-0,58
Max. Drawdown-67,98%-9,64%
Data Max. Drawdown25/06/202628/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)—316
Lançamento18/09/202523/09/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

EETH11IRFM11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumIRF-M P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,65%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias11,72%2,00%
Retorno 12 meses11,78%
Patrimônio líquidoR$ 5.749.919,29R$ 980.182.990,63
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,00R$ 10,00
Número de cotistas10516.707
Cotação37,75101,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºETHEREUM - 99,05%LTN 01/07/2026 - 11,89%
2ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,93%NTN-F 01/01/2031 - 10,18%
3ºVALORES A RECEBER - 0,07%LTN 01/01/2029 - 9,93%
4ºVALORES A PAGAR - -0,04%LTN 01/07/2029 - 7,74%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,34%

Outras Informações

CNPJ62.278.836/0001-0032.880.642/0001-19
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento18/09/202523/09/2019
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/EETH11www.itnow.com.br/irfm11/