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EETH11 x IMAB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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EETH11IMAB11
EETH11IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,65%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026EETH11-12,5%-30,5%10,3%1,2%-32,1%
IMAB111,2%1,7%0,0%0,4%3,3%
2025EETH11-10,1%-5,4%-21,8%-1,0%-34,1%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%

Carteira

EETH11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ETHEREUM99,97%NTN-B 15/05/203512,07%
CONTA CORRENTE0,09%NTN-B 15/08/202611,91%
VALORES A RECEBER0,00%NTN-B 15/08/202811,32%
VALORES A PAGAR-0,06%NTN-B 15/08/203010,79%
NTN-B 15/08/20509,88%
NTN-B 15/05/20458,34%
NTN-B 15/05/20556,44%
NTN-B 15/05/20276,43%
NTN-B 15/08/20406,17%
NTN-B 15/08/20325,56%
Referência: Mar/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

EETH11IMAB11
Retorno
No ano-32,07%3,34%
12 meses11,91%
Últimos 3 anos25,70%
Desvio Padrão
No ano74,36%5,11%
12 meses4,55%
Últimos 3 anos5,66%
Índice Sharpe
12 meses-0,60
Últimos 3 anos-0,86
Max. Drawdown-61,90%-17,01%
Data Max. Drawdown24/02/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)120
Lançamento18/09/202517/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

EETH11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,65%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias6,31%1,45%
Retorno 12 meses11,91%
Patrimônio líquidoR$ 4.408.389,57R$ 3.253.010.488,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 15,08
Número de cotistas7514.872
Cotação45,68112,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºETHEREUM - 99,97%NTN-B 15/05/2035 - 12,07%
2ºCONTA CORRENTE - 0,09%NTN-B 15/08/2026 - 11,91%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%NTN-B 15/08/2028 - 11,32%
4ºVALORES A PAGAR - -0,06%NTN-B 15/08/2030 - 10,79%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,88%

Outras Informações

CNPJ62.278.836/0001-0031.024.153/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento18/09/202517/05/2019
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/EETH11www.itnow.com.br/imab11/

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