EETH11 x IMAB11

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EETH11IMAB11
EETH11IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,65%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026EETH118,5%8,5%
IMAB110,1%0,1%
2025EETH11-10,1%-5,4%-21,8%-1,0%-34,1%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%

Carteira

EETH11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
Outros100,00%NTN-B 15/08/202612,33%
NTN-B 15/05/203512,10%
NTN-B 15/08/202811,66%
NTN-B 15/08/203010,86%
NTN-B 15/08/205010,28%
NTN-B 15/05/20458,22%
NTN-B 15/05/20556,47%
NTN-B 15/05/20276,46%
NTN-B 15/08/20406,27%
NTN-B 15/08/20325,62%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

EETH11IMAB11
Retorno
No ano8,48%0,06%
12 meses12,02%
Últimos 3 anos29,31%
Desvio Padrão
No ano6,60%6,00%
12 meses4,72%
Últimos 3 anos5,73%
Índice Sharpe
12 meses-0,47
Últimos 3 anos-0,65
Max. Drawdown-41,09%-17,01%
Data Max. Drawdown21/11/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)120
Lançamento18/09/202517/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

EETH11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,65%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias6,29%0,41%
Retorno 12 meses12,02%
Patrimônio líquidoR$ 7.011.281,48R$ 3.017.277.420,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,03R$ 24,04
Número de cotistas2611.822
Cotação72,95108,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOutros - 100,00%NTN-B 15/08/2026 - 12,33%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 12,10%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,66%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,86%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,28%

Outras Informações

CNPJ62.278.836/0001-0031.024.153/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento18/09/202517/05/2019
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/EETH11www.itnow.com.br/imab11/

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