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Comparador

EETH11 x IMAB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

EETH11IMAB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,65%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026EETH11-12,5%-30,5%10,3%3,2%-9,6%-20,2%12,5%-43,9%
IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,4%4,4%
2025EETH11-10,1%-5,4%-21,8%-1,0%-34,1%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

EETH11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ETHEREUM99,05%NTN-B 15/08/202612,29%
0,93%NTN-B 15/05/203511,49%
VALORES A RECEBER0,07%NTN-B 15/08/202811,13%
VALORES A PAGAR-0,04%NTN-B 15/08/203010,72%
NTN-B 15/08/20509,91%
NTN-B 15/05/20458,14%
NTN-B 15/05/20276,42%
NTN-B 15/08/20406,28%
NTN-B 15/05/20556,25%
NTN-B 15/08/20325,22%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

EETH11IMAB11
Retorno
No ano-43,87%4,44%
12 meses—8,40%
Últimos 3 anos—19,52%
Desvio Padrão
No ano63,16%5,37%
12 meses—4,90%
Últimos 3 anos—5,70%
Índice Sharpe
12 meses—-1,29
Últimos 3 anos—-1,18
Max. Drawdown-67,98%-17,01%
Data Max. Drawdown25/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—120
Lançamento18/09/202517/05/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

EETH11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,65%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias11,72%1,22%
Retorno 12 meses8,40%
Patrimônio líquidoR$ 5.749.919,29R$ 3.505.971.015,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,00R$ 10,57
Número de cotistas10517.470
Cotação37,75113,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºETHEREUM - 99,05%NTN-B 15/08/2026 - 12,29%
2ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,93%NTN-B 15/05/2035 - 11,49%
3ºVALORES A RECEBER - 0,07%NTN-B 15/08/2028 - 11,13%
4ºVALORES A PAGAR - -0,04%NTN-B 15/08/2030 - 10,72%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,91%

Outras Informações

CNPJ62.278.836/0001-0031.024.153/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento18/09/202517/05/2019
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/EETH11www.itnow.com.br/imab11/