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Comparador

EETH11 x IDKA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

EETH11IDKA11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumIRF-M P3
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,65%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026EETH11-12,5%-30,5%10,3%3,2%-9,6%-20,2%10,4%-44,9%
IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%-0,2%4,3%
2025EETH11-10,1%-5,4%-21,8%-1,0%-34,1%
IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

EETH11IDKA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ETHEREUM99,41%NTN-F 01/01/203112,04%
VALORES A RECEBER0,49%LTN 01/01/202911,74%
CONTA CORRENTE0,16%LTN 01/07/20299,15%
VALORES A PAGAR-0,05%NTN-F 01/01/20297,49%
NTN-F 01/01/20277,41%
LTN 01/10/20276,87%
LTN 01/04/20276,64%
LTN 01/07/20276,51%
NTN-F 01/01/20356,50%
LTN 01/01/20306,12%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

EETH11IDKA11
Retorno
No ano-44,88%4,25%
12 meses—10,94%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano63,34%5,57%
12 meses—4,58%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—-0,84
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-67,98%-4,97%
Data Max. Drawdown25/06/202623/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)—57
Lançamento18/09/202530/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

EETH11IDKA11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumIRF-M P3
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,65%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,16%1,33%
Retorno 12 meses10,94%
Patrimônio líquidoR$ 5.646.346,29R$ 1.066.975.308,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,00R$ 2,78
Número de cotistas1034.454
Cotação37,0759,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºETHEREUM - 99,41%NTN-F 01/01/2031 - 12,04%
2ºVALORES A RECEBER - 0,49%LTN 01/01/2029 - 11,74%
3ºCONTA CORRENTE - 0,16%LTN 01/07/2029 - 9,15%
4ºVALORES A PAGAR - -0,05%NTN-F 01/01/2029 - 7,49%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%

Outras Informações

CNPJ62.278.836/0001-0057.055.305/0001-18
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento18/09/202530/10/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/EETH11www.itnow.com.br/IDKA11/