MenuEETH11 x IDKA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| EETH11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ETHE - Índice Teva Ethereum | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,65% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | EETH11 | -12,5% | -30,5% | 10,3% | 1,2% | -32,1% | ||||||||
| IDKA11 | 2,1% | 1,0% | -0,8% | 0,1% | 2,3% | |||||||||
| 2025 | EETH11 | -10,1% | -5,4% | -21,8% | -1,0% | -34,1% | ||||||||
| IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% |
Carteira
| EETH11 | IDKA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ETHEREUM | 99,97% | LTN 01/01/2029 | 12,23% |
| CONTA CORRENTE | 0,09% | NTN-F 01/01/2031 | 11,24% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | NTN-F 01/01/2029 | 7,69% |
| VALORES A PAGAR | -0,06% | NTN-F 01/01/2027 | 7,45% |
| LTN 01/07/2029 | 7,12% | ||
| LTN 01/10/2027 | 6,98% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 6,86% | ||
| LTN 01/07/2027 | 6,60% | ||
| LTN 01/04/2027 | 5,61% | ||
| LTN 01/01/2032 | 5,48% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| EETH11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -32,07% | 2,35% |
| 12 meses | 14,58% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 74,36% | 5,27% |
| 12 meses | 3,97% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,01 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -61,90% | -4,97% |
| Data Max. Drawdown | 24/02/2026 | 23/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 57 | |
| Lançamento | 18/09/2025 | 30/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| EETH11 | IDKA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ETHE - Índice Teva Ethereum | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,65% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,65% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,31% | 0,57% |
| Retorno 12 meses | 14,58% | |
| Patrimônio líquido | R$ 4.408.389,57 | R$ 885.473.340,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,02 | R$ 3,36 |
| Número de cotistas | 75 | 3.841 |
| Cotação | 45,68 | 58,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ETHEREUM - 99,97% | LTN 01/01/2029 - 12,23% |
| 2º | CONTA CORRENTE - 0,09% | NTN-F 01/01/2031 - 11,24% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,00% | NTN-F 01/01/2029 - 7,69% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,06% | NTN-F 01/01/2027 - 7,45% |
| 5º | LTN 01/07/2029 - 7,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.278.836/0001-00 | 57.055.305/0001-18 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 18/09/2025 | 30/10/2024 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/EETH11 | www.itnow.com.br/IDKA11/ |
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